汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

今天最新净值 1.2441 -0.0075 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.86亿
基金公司：
基金经理：李彪陈思

近一季汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2441	1.2441	-0.0151	-1.23%
2026-09-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2516	1.2516	-0.0075	-0.60%
2026-09-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2516	1.2516	1.2468	1.2468	0.0048	0.38%
2026-09-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2463	1.2463	0.0005	0.04%
2026-09-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2342	1.2342	0.0121	0.98%
2026-09-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2431	1.2431	-0.0089	-0.72%
2026-09-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2381	1.2381	0.0050	0.40%
2026-09-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2550	1.2550	-0.0169	-1.36%
2026-09-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2640	1.2640	-0.0090	-0.71%
2026-08-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2640	1.2640	1.2579	1.2579	0.0061	0.48%

2026-08-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2637	1.2637	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2482	1.2482	0.0155	1.23%
2026-08-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2409	1.2409	0.0073	0.59%
2026-08-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2432	1.2432	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2432	1.2432	1.2607	1.2607	-0.0175	-1.41%
2026-08-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2512	1.2512	0.0095	0.76%
2026-08-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2459	1.2459	0.0053	0.43%
2026-08-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2459	1.2459	1.2844	1.2844	-0.0385	-3.09%
2026-08-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2844	1.2844	1.2847	1.2847	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2600	1.2600	0.0247	1.92%
2026-08-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2600	1.2600	1.2547	1.2547	0.0053	0.42%
2026-08-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2644	1.2644	-0.0097	-0.77%
2026-08-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2644	1.2644	1.2559	1.2559	0.0085	0.68%
2026-08-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2684	1.2684	-0.0125	-0.99%
2026-08-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2662	1.2662	0.0022	0.17%

2026-08-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2474	1.2474	0.0188	1.48%
2026-08-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2445	1.2445	0.0029	0.23%
2026-08-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2223	1.2223	0.0222	1.78%
2026-08-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2223	1.2223	1.1970	1.1970	0.0253	2.07%
2026-08-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2097	1.2097	-0.0127	-1.06%
2026-07-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.1909	1.1909	0.0188	1.55%
2026-07-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1909	1.1909	1.2164	1.2164	-0.0255	-2.14%
2026-07-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2109	1.2109	0.0055	0.45%
2026-07-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2109	1.2109	1.2546	1.2546	-0.0437	-3.61%
2026-07-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2546	1.2546	1.2324	1.2324	0.0222	1.77%
2026-07-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2515	1.2515	-0.0191	-1.55%
2026-07-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2515	1.2515	1.2510	1.2510	0.0005	0.04%
2026-07-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2625	1.2625	-0.0115	-0.91%
2026-07-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2097	1.2097	0.0528	4.18%
2026-07-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.2129	1.2129	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2129	1.2129	1.2684	1.2684	-0.0555	-4.58%
2026-07-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2956	1.2956	-0.0272	-2.14%
2026-07-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.3104	1.3104	-0.0148	-1.14%
2026-07-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.2834	1.2834	0.0270	2.06%
2026-07-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2834	1.2834	1.3164	1.3164	-0.0330	-2.57%
2026-07-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3530	1.3530	-0.0366	-2.78%
2026-07-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3530	1.3530	1.3150	1.3150	0.0380	2.81%
2026-07-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3150	1.3150	1.3262	1.3262	-0.0112	-0.85%
2026-07-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3262	1.3262	1.3388	1.3388	-0.0126	-0.95%
2026-07-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3388	1.3388	1.3432	1.3432	-0.0044	-0.33%
2026-07-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3432	1.3432	1.3347	1.3347	0.0085	0.64%
2026-07-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3347	1.3347	1.3861	1.3861	-0.0514	-3.85%
2026-07-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3861	1.3861	1.4022	1.4022	-0.0161	-1.16%
2026-06-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.4022	1.4022	1.3766	1.3766	0.0256	1.83%
2026-06-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3649	1.3649	0.0117	0.85%
2026-06-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3649	1.3649	1.3919	1.3919	-0.0270	-1.98%
2026-06-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3919	1.3919	1.3747	1.3747	0.0172	1.24%
2026-06-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3747	1.3747	1.3526	1.3526	0.0221	1.61%
2026-06-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3526	1.3526	1.3811	1.3811	-0.0285	-2.11%
2026-06-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3811	1.3811	1.3628	1.3628	0.0183	1.33%
2026-06-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3628	1.3628	1.3491	1.3491	0.0137	1.01%
2026-06-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3491	1.3491	1.3274	1.3274	0.0217	1.61%
2026-06-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3274	1.3274	1.3180	1.3180	0.0094	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%