汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

今天最新净值 1.1358 0.0112 0.99% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.86亿
基金公司：
基金经理：李彪陈思

近一季汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1358	1.1358	-0.0149	-1.33%
2025-12-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1246	1.1246	0.0112	0.99%
2025-12-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1339	1.1339	-0.0093	-0.82%
2025-12-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1306	1.1306	0.0033	0.29%
2025-12-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1388	1.1388	-0.0082	-0.72%
2025-12-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1314	1.1314	0.0074	0.65%
2025-12-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1314	1.1314	1.1214	1.1214	0.0100	0.89%
2025-12-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1155	1.1155	0.0059	0.53%
2025-12-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1186	1.1186	-0.0031	-0.28%
2025-12-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1258	1.1258	-0.0072	-0.64%

2025-12-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1168	1.1168	0.0090	0.80%
2025-11-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1092	1.1092	0.0076	0.69%
2025-11-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1020	1.1020	0.0073	0.66%
2025-11-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.0882	1.0882	0.0138	1.25%
2025-11-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0831	1.0831	0.0051	0.47%
2025-11-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.1167	1.1167	-0.0336	-3.10%
2025-11-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1203	1.1203	-0.0036	-0.32%
2025-11-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1169	1.1169	0.0034	0.30%
2025-11-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1293	1.1293	-0.0124	-1.11%
2025-11-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1357	1.1357	-0.0064	-0.56%
2025-11-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1530	1.1530	-0.0173	-1.52%
2025-11-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1311	1.1311	0.0219	1.90%
2025-11-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2025-11-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1389	1.1389	-0.0078	-0.68%

2025-11-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	0.0001	0.01%
2025-11-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1454	1.1454	-0.0066	-0.58%
2025-11-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1300	1.1300	0.0154	1.34%
2025-11-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1255	1.1255	0.0045	0.40%
2025-11-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1433	1.1433	-0.0178	-1.58%
2025-11-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1417	1.1417	0.0016	0.14%
2025-10-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1417	1.1417	1.1455	1.1455	-0.0038	-0.33%
2025-10-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1577	1.1577	-0.0122	-1.07%
2025-10-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1438	1.1438	0.0139	1.20%
2025-10-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1519	1.1519	-0.0081	-0.70%
2025-10-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1371	1.1371	0.0148	1.28%
2025-10-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1371	1.1371	1.1178	1.1178	0.0193	1.70%
2025-10-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1225	1.1225	-0.0047	-0.42%
2025-10-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1306	1.1306	-0.0081	-0.72%
2025-10-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1131	1.1131	0.0175	1.55%
2025-10-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1051	1.1051	0.0080	0.72%
2025-10-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1343	1.1343	-0.0292	-2.64%
2025-10-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1320	1.1320	0.0023	0.20%
2025-10-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1106	1.1106	0.0214	1.89%
2025-10-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1456	1.1456	-0.0350	-3.15%
2025-10-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1517	1.1517	-0.0061	-0.53%
2025-10-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1517	1.1517	1.1760	1.1760	-0.0243	-2.11%
2025-09-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1746	1.1746	-0.0278	-2.37%
2025-09-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1688	1.1688	0.0058	0.50%
2025-09-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1511	1.1511	0.0177	1.54%
2025-09-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1572	1.1572	-0.0061	-0.53%
2025-09-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1386	1.1386	0.0186	1.63%
2025-09-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1445	1.1445	-0.0059	-0.52%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	0.67%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%