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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0337 1.0337 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1751 1.2798 1.1768 1.2815 -0.0017 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017373 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1443 1.1443 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1510 1.1510 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1575 1.1575 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1541 1.1541 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026576 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9933 0.9933 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026577 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9909 0.9909 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1682 1.4168 1.1700 1.4186 -0.0018 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2537 1.2537 1.2556 1.2556 -0.0019 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2274 1.2274 1.2293 1.2293 -0.0019 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016666 英大延福养老目标2040三年(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1452 1.1452 -0.0017 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0816 1.0816 -0.0016 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1326 1.1326 -0.0017 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1400 1.1400 -0.0017 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023102 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2026 1.2026 -0.0018 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6847 1.6847 1.6872 1.6872 -0.0025 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6425 1.6425 1.6449 1.6449 -0.0024 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9915 0.9915 -0.0015 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026116 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9888 0.9888 -0.0015 -0.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008158 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.4467 1.4467 1.4490 1.4490 -0.0023 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016660 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)A 1.1912 1.1912 1.1931 1.1931 -0.0019 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0697 1.0697 -0.0017 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 1.4668 1.4668 1.4692 1.4692 -0.0024 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019609 鹏华养老2050五年持有期混合(FOF) 1.4950 1.4950 1.4974 1.4974 -0.0024 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019659 万家养老目标2045三年持有期(FOF) 1.2056 1.2056 1.2075 1.2075 -0.0019 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0909 1.0909 -0.0017 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0010 1.0010 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025639 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0058 1.0058 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025944 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0086 1.0086 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025945 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006894 兴业养老2035A 1.2891 1.2891 1.2913 1.2913 -0.0022 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006895 兴业养老2035C 1.2568 1.2568 1.2590 1.2590 -0.0022 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007401 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2374 1.2374 -0.0021 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007402 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.2022 1.2022 1.2043 1.2043 -0.0021 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008159 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008553 万家养老2035三年(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1451 1.1451 -0.0020 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0174 1.0174 -0.0017 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014006 中银养老2050五年混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9444 0.9444 -0.0016 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1124 1.1124 -0.0019 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0954 1.0954 -0.0019 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1059 1.1059 -0.0019 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0557 1.0557 -0.0018 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017320 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1.2535 1.2535 1.2556 1.2556 -0.0021 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017344 万家养老2035三年(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1635 1.1635 -0.0020 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1167 1.1167 -0.0019 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0194 1.0194 -0.0017 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026545 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9458 0.9458 -0.0016 -0.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A 1.1590 1.1590 1.1611 1.1611 -0.0021 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013158 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0960 1.0960 -0.0020 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016783 平安养老目标日期2050三年持有(FOF) 1.1817 1.1817 1.1838 1.1838 -0.0021 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017212 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y 1.1726 1.1726 1.1747 1.1747 -0.0021 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7468 1.7468 1.7500 1.7500 -0.0032 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017356 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1081 1.1081 -0.0020 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017405 兴业养老2035Y 1.3073 1.3073 1.3096 1.3096 -0.0023 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0058 1.0058 -0.0018 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025539 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9547 0.9547 -0.0017 -0.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7132 1.7132 1.7165 1.7165 -0.0033 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式A 1.3425 1.3425 1.3451 1.3451 -0.0026 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013741 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1404 1.1404 -0.0022 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y 1.3640 1.3640 1.3666 1.3666 -0.0026 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF) 1.3161 1.3161 1.3186 1.3186 -0.0025 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1563 1.1563 -0.0022 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023150 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1654 1.1654 -0.0022 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025538 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9557 0.9557 -0.0018 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025943 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) 1.0523 1.0523 1.0543 1.0543 -0.0020 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026805 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9996 0.9996 1.0015 1.0015 -0.0019 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026806 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017246 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1566 1.1566 -0.0023 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1252 1.1252 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0734 1.0734 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2669 1.2669 1.2695 1.2695 -0.0026 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1126 1.1126 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1158 1.1158 -0.0022 -0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合A 1.3192 1.3192 1.3220 1.3220 -0.0028 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0157 1.0157 -0.0021 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011557 平安稳健养老一年持有A 1.0845 1.1055 1.0868 1.1078 -0.0023 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0539 1.0539 -0.0022 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2436 1.2436 1.2462 1.2462 -0.0026 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0717 1.0717 -0.0022 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017259 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合Y 1.3332 1.3332 1.3360 1.3360 -0.0028 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0967 1.0967 -0.0023 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 026668 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 026669 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9895 0.9895 -0.0021 -0.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 1.6134 1.6134 1.6170 1.6170 -0.0036 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0450 1.0450 -0.0023 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0598 1.0598 -0.0023 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0582 1.0582 -0.0023 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017336 平安稳健养老一年持有Y 1.0948 1.1158 1.0972 1.1182 -0.0024 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1237 1.1237 -0.0025 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017362 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6417 1.6417 1.6453 1.6453 -0.0036 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018514 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)A 1.2872 1.2872 1.2900 1.2900 -0.0028 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A类 1.1579 1.1579 1.1605 1.1605 -0.0026 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2068 1.2068 -0.0027 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021048 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1159 1.1159 -0.0025 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025072 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1637 1.1637 -0.0026 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9725 0.9725 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025394 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2923 1.2923 1.2951 1.2951 -0.0028 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9696 0.9696 0.9717 0.9717 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 1.0065 1.0065 1.0087 1.0087 -0.0022 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9384 0.9384 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9362 0.9362 -0.0021 -0.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006575 华安养老2030三年A 1.1904 1.1904 1.1932 1.1932 -0.0028 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009003 中银安康平衡养老三年(FOF)A 1.1784 1.1973 1.1811 1.2000 -0.0027 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1079 1.1079 -0.0025 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013904 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1080 1.1080 -0.0026 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013928 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017240 中银安康平衡养老三年(FOF)Y 1.1938 1.2027 1.1966 1.2055 -0.0028 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8010 1.8010 1.8052 1.8052 -0.0042 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017275 华安养老2030三年Y 1.2070 1.2070 1.2098 1.2098 -0.0028 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017685 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)A 1.1871 1.1871 1.1898 1.1898 -0.0027 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017942 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0306 1.0306 -0.0024 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0295 1.0295 -0.0024 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9888 0.9888 -0.0023 -0.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3335 1.3819 1.3367 1.3851 -0.0032 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3615 1.3615 -0.0033 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7696 1.7696 1.7739 1.7739 -0.0043 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 1.8359 1.8359 1.8404 1.8404 -0.0045 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1576 1.1576 -0.0028 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3440 1.3440 1.3472 1.3472 -0.0032 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017381 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 1.3826 1.3826 1.3859 1.3859 -0.0033 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018263 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.3727 1.3727 1.3760 1.3760 -0.0033 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0254 1.0254 -0.0025 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0208 1.0208 -0.0024 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024758 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0248 1.0248 -0.0025 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0353 1.0353 -0.0025 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0320 1.0320 -0.0025 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9860 0.9860 -0.0024 -0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1424 1.1424 -0.0029 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1628 1.1628 -0.0029 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1566 1.1566 -0.0029 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1833 1.1833 1.1863 1.1863 -0.0030 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2642 1.2642 -0.0032 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4538 1.4538 1.4575 1.4575 -0.0037 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1308 1.1308 -0.0028 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1254 1.1254 -0.0028 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1734 1.1734 1.1763 1.1763 -0.0029 -0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.2434 1.2434 1.2467 1.2467 -0.0033 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) 1.0166 1.0166 1.0193 1.0193 -0.0027 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2030 1.2030 -0.0031 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017755 平安养老目标日期2040三年混合(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1410 1.1410 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2157 1.2157 1.2189 1.2189 -0.0032 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4711 1.4711 1.4749 1.4749 -0.0038 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 1.3442 1.3442 1.3477 1.3477 -0.0035 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1641 1.1641 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2774 1.2774 1.2807 1.2807 -0.0033 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2833 1.2833 1.2866 1.2866 -0.0033 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1483 1.1483 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1744 1.1744 -0.0030 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026111 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0318 1.0318 -0.0027 -0.26% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013571 天弘养老目标2030一年发起(FOF) 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1157 1.1157 -0.0030 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0885 1.0885 1.0915 1.0915 -0.0030 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1535 1.1535 -0.0031 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1997 1.1997 1.2029 1.2029 -0.0032 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1542 1.1542 1.1573 1.1573 -0.0031 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.1838 1.1838 -0.0032 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026112 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0304 1.0304 -0.0028 -0.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1693 1.1693 -0.0033 -0.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017239 鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1622 1.1622 -0.0033 -0.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017349 华安平衡养老三年Y 1.0501 1.0501 1.0530 1.0530 -0.0029 -0.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010323 华安平衡养老三年A 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1280 1.1280 -0.0033 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0274 1.0274 -0.0030 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 1.4249 1.4249 1.4291 1.4291 -0.0042 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3584 1.3584 1.3624 1.3624 -0.0040 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1101 1.1101 -0.0032 -0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3365 1.3365 1.3405 1.3405 -0.0040 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007255 华宝稳健养老(FOF)A 1.3960 1.3960 1.4002 1.4002 -0.0042 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9053 0.9053 0.9080 0.9080 -0.0027 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0447 1.0447 -0.0031 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016621 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2445 1.2445 -0.0037 -0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.3646 1.4126 1.3688 1.4168 -0.0042 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.3406 1.3876 1.3448 1.3918 -0.0042 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010320 华安养老2040三年A 0.9994 0.9994 1.0025 1.0025 -0.0031 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016622 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C 1.2220 1.2220 1.2258 1.2258 -0.0038 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.3834 1.4314 1.3877 1.4357 -0.0043 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017350 华安养老2040三年Y 1.0102 1.0102 1.0133 1.0133 -0.0031 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1758 1.1758 -0.0037 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021638 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2072 1.2072 -0.0038 -0.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008631 国泰民泽平衡养老目标三年混合FOFA 1.1571 1.1571 1.1608 1.1608 -0.0037 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0136 1.0136 -0.0032 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9974 0.9974 -0.0032 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9546 0.9546 -0.0031 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014898 国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1398 1.1398 -0.0036 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1146 1.1146 -0.0036 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021639 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.1989 1.1989 -0.0038 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1434 1.1434 -0.0037 -0.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9726 0.9726 -0.0032 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9519 0.9519 -0.0031 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1029 1.1029 -0.0036 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9169 0.9169 0.9199 0.9199 -0.0030 -0.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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