嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询(017296)

今天最新净值 1.7666 -0.0095 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7666
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9770亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：唐棠

近一季嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7500	1.7500	1.7666	1.7666	-0.0166	-0.94%
2026-09-10	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7666	1.7666	1.7761	1.7761	-0.0095	-0.53%
2026-09-09	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7761	1.7761	1.7713	1.7713	0.0048	0.27%
2026-09-08	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7713	1.7713	1.7695	1.7695	0.0018	0.10%
2026-09-07	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7695	1.7695	1.7566	1.7566	0.0129	0.73%
2026-09-04	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7566	1.7566	1.7671	1.7671	-0.0105	-0.59%
2026-09-03	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7671	1.7671	1.7612	1.7612	0.0059	0.33%
2026-09-02	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7612	1.7612	1.7773	1.7773	-0.0161	-0.91%
2026-09-01	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7773	1.7773	1.7913	1.7913	-0.0140	-0.78%
2026-08-31	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7913	1.7913	1.7849	1.7849	0.0064	0.36%

2026-08-28	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7849	1.7849	1.7893	1.7893	-0.0044	-0.25%
2026-08-27	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7893	1.7893	1.7659	1.7659	0.0234	1.31%
2026-08-26	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7659	1.7659	1.7584	1.7584	0.0075	0.43%
2026-08-25	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7584	1.7584	1.7604	1.7604	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7604	1.7604	1.7836	1.7836	-0.0232	-1.32%
2026-08-21	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7836	1.7836	1.7751	1.7751	0.0085	0.48%
2026-08-20	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7751	1.7751	1.7664	1.7664	0.0087	0.49%
2026-08-19	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7664	1.7664	1.8206	1.8206	-0.0542	-3.07%
2026-08-18	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8206	1.8206	1.8248	1.8248	-0.0042	-0.23%
2026-08-17	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8248	1.8248	1.7920	1.7920	0.0328	1.80%
2026-08-14	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7920	1.7920	1.7833	1.7833	0.0087	0.49%
2026-08-13	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7833	1.7833	1.7946	1.7946	-0.0113	-0.63%
2026-08-12	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7946	1.7946	1.7820	1.7820	0.0126	0.71%
2026-08-11	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7820	1.7820	1.7932	1.7932	-0.0112	-0.62%
2026-08-10	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7932	1.7932	1.7875	1.7875	0.0057	0.32%

2026-08-07	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7875	1.7875	1.7637	1.7637	0.0238	1.33%
2026-08-06	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7637	1.7637	1.7546	1.7546	0.0091	0.52%
2026-08-05	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7546	1.7546	1.7233	1.7233	0.0313	1.78%
2026-08-04	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7233	1.7233	1.6908	1.6908	0.0325	1.89%
2026-08-03	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.6908	1.6908	1.7034	1.7034	-0.0126	-0.74%
2026-07-31	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7034	1.7034	1.6836	1.6836	0.0198	1.16%
2026-07-30	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.6836	1.6836	1.7138	1.7138	-0.0302	-1.79%
2026-07-29	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7138	1.7138	1.7027	1.7027	0.0111	0.65%
2026-07-28	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7027	1.7027	1.7476	1.7476	-0.0449	-2.64%
2026-07-27	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7476	1.7476	1.7203	1.7203	0.0273	1.56%
2026-07-24	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7203	1.7203	1.7486	1.7486	-0.0283	-1.65%
2026-07-23	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7486	1.7486	1.7440	1.7440	0.0046	0.26%
2026-07-22	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7440	1.7440	1.7503	1.7503	-0.0063	-0.36%
2026-07-21	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7503	1.7503	1.7101	1.7101	0.0402	2.30%
2026-07-20	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7101	1.7101	1.7176	1.7176	-0.0075	-0.44%
2026-07-17	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7176	1.7176	1.7850	1.7850	-0.0674	-3.92%
2026-07-16	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7850	1.7850	1.8129	1.8129	-0.0279	-1.56%
2026-07-15	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8129	1.8129	1.8232	1.8232	-0.0103	-0.56%
2026-07-14	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8232	1.8232	1.7873	1.7873	0.0359	1.97%
2026-07-13	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7873	1.7873	1.8332	1.8332	-0.0459	-2.57%
2026-07-10	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8332	1.8332	1.8597	1.8597	-0.0265	-1.45%
2026-07-09	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8597	1.8597	1.8295	1.8295	0.0302	1.62%
2026-07-08	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8295	1.8295	1.8421	1.8421	-0.0126	-0.68%
2026-07-07	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8421	1.8421	1.8647	1.8647	-0.0226	-1.23%
2026-07-06	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8647	1.8647	1.8743	1.8743	-0.0096	-0.51%
2026-07-03	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8743	1.8743	1.8587	1.8587	0.0156	0.84%
2026-07-02	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8587	1.8587	1.9013	1.9013	-0.0426	-2.29%
2026-07-01	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.9013	1.9013	1.9068	1.9068	-0.0055	-0.29%
2026-06-30	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.9068	1.9068	1.8854	1.8854	0.0214	1.12%
2026-06-29	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8854	1.8854	1.8679	1.8679	0.0175	0.93%
2026-06-26	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8679	1.8679	1.8920	1.8920	-0.0241	-1.29%
2026-06-25	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8920	1.8920	1.8732	1.8732	0.0188	1.00%
2026-06-24	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8732	1.8732	1.8504	1.8504	0.0228	1.22%
2026-06-23	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8504	1.8504	1.8781	1.8781	-0.0277	-1.50%
2026-06-22	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8781	1.8781	1.8561	1.8561	0.0220	1.17%
2026-06-18	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8561	1.8561	1.8444	1.8444	0.0117	0.63%
2026-06-17	017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.8444	1.8444	1.8304	1.8304	0.0140	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%