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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金盘中实时估值(026115)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00% 2026-01-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-08	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金026115实时估值图

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金026115实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证军工ETF	1.5944	3.6819%
卫星基金	1.7124	2.9920%
广发新动力混合	2.3184	2.7466%
广发中证2000ETF	1.5186	2.3384%
广发价值核心混合A	1.0325	2.2521%
广发价值核心混合C	1.0121	2.2521%
广发资源优选股票A	2.0826	2.1936%
广发上证科创板100增强策略ETF	2.2115	2.1802%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.2071	1.9934%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.2037	1.9934%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2624	1.6811%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.6005	0.6345%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6234	0.6345%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0772	0.4091%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0551	0.4091%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1582	0.2045%