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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:026115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9887 -0.0013 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9887
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.68%	-0.71%	-0.83%	-	-	-	-0.54%
同类排名		471/680	413/679	325/660				-

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9903	0.16%
2026-09-15	0.9887	-0.13%
2026-09-14	0.9900	-0.15%
2026-09-11	0.9915	-0.29%
2026-09-10	0.9944	-0.13%
2026-09-09	0.9957	0.02%

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金档案

基金代码	026115	基金简称	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	16.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%