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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(026115)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00% 2026-01-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-08	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发创新成长混合A	1.0799	6.20%
广发创新成长混合C	1.0794	6.19%
卫星基金	1.7602	5.54%
广发招利混合A	1.2163	5.29%
广发招利混合C	1.1969	5.29%
广发中证传媒ETF联接A	1.1513	5.28%
广发中证传媒ETF联接C	1.1411	5.27%
广发百发大数据价值混合E	1.8830	3.92%
广发百发大数据价值混合A	1.8430	3.89%
广发鑫源混合A	1.1569	3.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5710	1.87%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0995	-0.02%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1180	-0.02%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0087	-0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	-0.09%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9688	-0.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9596	-0.10%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3117	-0.12%