华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今天最新净值 1.6682 -0.0169 -1.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6682
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6449	1.6449	1.6682	1.6682	-0.0233	-1.42%
2026-09-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6682	1.6682	1.6851	1.6851	-0.0169	-1.01%
2026-09-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6851	1.6851	1.6887	1.6887	-0.0036	-0.21%
2026-09-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6887	1.6887	1.6864	1.6864	0.0023	0.14%
2026-09-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6864	1.6864	1.6626	1.6626	0.0238	1.41%
2026-09-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6769	1.6769	-0.0143	-0.86%
2026-09-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6769	1.6769	1.6786	1.6786	-0.0017	-0.10%
2026-09-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6786	1.6786	1.6918	1.6918	-0.0132	-0.78%
2026-09-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6918	1.6918	1.7045	1.7045	-0.0127	-0.75%
2026-08-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7045	1.7045	1.6853	1.6853	0.0192	1.13%

2026-08-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6902	1.6902	-0.0049	-0.29%
2026-08-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6902	1.6902	1.6648	1.6648	0.0254	1.50%
2026-08-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6648	1.6648	1.6618	1.6618	0.0030	0.18%
2026-08-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6618	1.6618	1.6574	1.6574	0.0044	0.27%
2026-08-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6574	1.6574	1.6850	1.6850	-0.0276	-1.67%
2026-08-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6850	1.6850	1.6715	1.6715	0.0135	0.81%
2026-08-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6715	1.6715	1.6517	1.6517	0.0198	1.18%
2026-08-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6517	1.6517	1.7292	1.7292	-0.0775	-4.69%
2026-08-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7292	1.7292	1.7412	1.7412	-0.0120	-0.69%
2026-08-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7412	1.7412	1.7007	1.7007	0.0405	2.33%
2026-08-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7007	1.7007	1.6878	1.6878	0.0129	0.76%
2026-08-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6878	1.6878	1.6984	1.6984	-0.0106	-0.62%
2026-08-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6984	1.6984	1.6781	1.6781	0.0203	1.20%
2026-08-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6781	1.6781	1.6853	1.6853	-0.0072	-0.43%
2026-08-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6808	1.6808	0.0045	0.27%

2026-08-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6808	1.6808	1.6586	1.6586	0.0222	1.32%
2026-08-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6586	1.6586	1.6485	1.6485	0.0101	0.61%
2026-08-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6485	1.6485	1.6296	1.6296	0.0189	1.15%
2026-08-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6296	1.6296	1.5938	1.5938	0.0358	2.20%
2026-08-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5938	1.5938	1.5994	1.5994	-0.0056	-0.35%
2026-07-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5994	1.5994	1.5760	1.5760	0.0234	1.46%
2026-07-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5760	1.5760	1.6039	1.6039	-0.0279	-1.77%
2026-07-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6039	1.6039	1.6025	1.6025	0.0014	0.09%
2026-07-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6025	1.6025	1.6596	1.6596	-0.0571	-3.56%
2026-07-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6596	1.6596	1.6340	1.6340	0.0256	1.54%
2026-07-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6340	1.6340	1.6600	1.6600	-0.0260	-1.59%
2026-07-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6600	1.6600	1.6609	1.6609	-0.0009	-0.05%
2026-07-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6609	1.6609	1.6771	1.6771	-0.0162	-0.97%
2026-07-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6771	1.6771	1.6212	1.6212	0.0559	3.33%
2026-07-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6212	1.6212	1.6429	1.6429	-0.0217	-1.34%
2026-07-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6429	1.6429	1.7204	1.7204	-0.0775	-4.72%
2026-07-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7204	1.7204	1.7652	1.7652	-0.0448	-2.60%
2026-07-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7652	1.7652	1.7835	1.7835	-0.0183	-1.03%
2026-07-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7835	1.7835	1.7451	1.7451	0.0384	2.15%
2026-07-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7451	1.7451	1.8121	1.8121	-0.0670	-3.84%
2026-07-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8121	1.8121	1.8592	1.8592	-0.0471	-2.60%
2026-07-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8592	1.8592	1.7980	1.7980	0.0612	3.29%
2026-07-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7980	1.7980	1.8135	1.8135	-0.0155	-0.86%
2026-07-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8135	1.8135	1.8407	1.8407	-0.0272	-1.50%
2026-07-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8407	1.8407	1.8590	1.8590	-0.0183	-0.99%
2026-07-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8590	1.8590	1.8499	1.8499	0.0091	0.49%
2026-07-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8499	1.8499	1.9507	1.9507	-0.1008	-5.45%
2026-07-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9507	1.9507	1.9887	1.9887	-0.0380	-1.95%
2026-06-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9887	1.9887	1.9317	1.9317	0.0570	2.87%
2026-06-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9317	1.9317	1.9360	1.9360	-0.0043	-0.22%
2026-06-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9360	1.9360	1.9932	1.9932	-0.0572	-2.95%
2026-06-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9932	1.9932	1.9406	1.9406	0.0526	2.64%
2026-06-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9406	1.9406	1.9114	1.9114	0.0292	1.50%
2026-06-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9114	1.9114	1.9770	1.9770	-0.0656	-3.43%
2026-06-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9770	1.9770	1.9465	1.9465	0.0305	1.54%
2026-06-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9465	1.9465	1.8997	1.8997	0.0468	2.40%
2026-06-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8997	1.8997	1.8592	1.8592	0.0405	2.13%
2026-06-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8592	1.8592	1.8329	1.8329	0.0263	1.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%