华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今天最新净值 1.3988 0.0010 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3988
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

今年以来华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率-82.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3805	1.3805	1.3988	1.3988	-0.0183	-1.33%
2025-12-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3988	1.3988	1.3978	1.3978	0.0010	0.07%
2025-12-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3978	1.3978	1.3992	1.3992	-0.0014	-0.10%
2025-12-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3992	1.3992	1.3819	1.3819	0.0173	1.24%
2025-12-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3819	1.3819	1.3661	1.3661	0.0158	1.14%
2025-12-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3661	1.3661	1.3698	1.3698	-0.0037	-0.27%
2025-12-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3698	1.3698	1.3774	1.3774	-0.0076	-0.55%
2025-12-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3774	1.3774	1.3847	1.3847	-0.0073	-0.53%
2025-12-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.3793	1.3793	0.0054	0.39%
2025-11-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3793	1.3793	1.3648	1.3648	0.0145	1.06%

2025-11-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3609	1.3609	0.0039	0.29%
2025-11-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3609	1.3609	1.3551	1.3551	0.0058	0.43%
2025-11-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3551	1.3551	1.3344	1.3344	0.0207	1.53%
2025-11-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3344	1.3344	1.3212	1.3212	0.0132	0.99%
2025-11-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3212	1.3212	1.3663	1.3663	-0.0451	-3.41%
2025-11-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3663	1.3663	1.3753	1.3753	-0.0090	-0.65%
2025-11-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3753	1.3753	1.3814	1.3814	-0.0061	-0.44%
2025-11-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3814	1.3814	1.3929	1.3929	-0.0115	-0.83%
2025-11-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3929	1.3929	1.3928	1.3928	0.0001	0.01%
2025-11-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3928	1.3928	1.4077	1.4077	-0.0149	-1.06%
2025-11-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4077	1.4077	1.3942	1.3942	0.0135	0.96%
2025-11-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3990	1.3990	-0.0048	-0.34%
2025-11-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3990	1.3990	1.4056	1.4056	-0.0066	-0.47%
2025-11-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4056	1.4056	1.4055	1.4055	0.0001	0.01%
2025-11-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4055	1.4055	1.4124	1.4124	-0.0069	-0.49%

2025-11-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4124	1.4124	1.3952	1.3952	0.0172	1.22%
2025-11-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3952	1.3952	1.3867	1.3867	0.0085	0.61%
2025-11-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3867	1.3867	1.4049	1.4049	-0.0182	-1.31%
2025-11-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4049	1.4049	1.3995	1.3995	0.0054	0.39%
2025-10-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3995	1.3995	1.4110	1.4110	-0.0115	-0.82%
2025-10-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4110	1.4110	1.4274	1.4274	-0.0164	-1.16%
2025-10-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4274	1.4274	1.4093	1.4093	0.0181	1.27%
2025-10-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4093	1.4093	1.4114	1.4114	-0.0021	-0.15%
2025-10-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4114	1.4114	1.3925	1.3925	0.0189	1.34%
2025-10-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3925	1.3925	1.3632	1.3632	0.0293	2.10%
2025-10-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3632	1.3632	1.3656	1.3656	-0.0024	-0.18%
2025-10-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3656	1.3656	1.3724	1.3724	-0.0068	-0.50%
2025-10-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3724	1.3724	1.3457	1.3457	0.0267	1.95%
2025-10-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3457	1.3457	1.3319	1.3319	0.0138	1.03%
2025-10-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3657	1.3657	-0.0338	-2.54%
2025-10-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3657	1.3657	1.3707	1.3707	-0.0050	-0.36%
2025-10-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3707	1.3707	1.3472	1.3472	0.0235	1.71%
2025-10-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3472	1.3472	1.3855	1.3855	-0.0383	-2.84%
2025-10-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3855	1.3855	1.3925	1.3925	-0.0070	-0.50%
2025-10-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3925	1.3925	1.4211	1.4211	-0.0286	-2.05%
2025-09-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3890	1.3890	1.4095	1.4095	-0.0205	-1.45%
2025-09-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4095	1.4095	1.4073	1.4073	0.0022	0.16%
2025-09-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4073	1.4073	1.3917	1.3917	0.0156	1.12%
2025-09-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3917	1.3917	1.4007	1.4007	-0.0090	-0.64%
2025-09-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4007	1.4007	1.3889	1.3889	0.0118	0.85%
2025-09-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3889	1.3889	1.3936	1.3936	-0.0047	-0.34%
2025-09-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3899	1.3899	1.3784	1.3784	0.0115	0.83%
2025-09-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3784	1.3784	1.3970	1.3970	-0.0186	-1.33%
2025-09-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3970	1.3970	1.3832	1.3832	0.0138	1.00%
2025-09-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3832	1.3832	1.3495	1.3495	0.0337	2.50%
2025-09-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3495	1.3495	1.3410	1.3410	0.0085	0.63%
2025-09-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3410	1.3410	1.3550	1.3550	-0.0140	-1.03%
2025-09-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3550	1.3550	1.3517	1.3517	0.0033	0.24%
2025-09-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3517	1.3517	1.3131	1.3131	0.0386	2.94%
2025-09-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3131	1.3131	1.3418	1.3418	-0.0287	-2.14%
2025-09-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3509	1.3509	-0.0091	-0.67%
2025-09-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3509	1.3509	1.3807	1.3807	-0.0298	-2.16%
2025-09-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3807	1.3807	1.3638	1.3638	0.0169	1.24%
2025-08-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3638	1.3638	1.3615	1.3615	0.0023	0.17%
2025-08-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3615	1.3615	1.3427	1.3427	0.0188	1.40%
2025-08-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3427	1.3427	1.3638	1.3638	-0.0211	-1.55%
2025-08-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3638	1.3638	1.3622	1.3622	0.0016	0.12%
2025-08-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3622	1.3622	1.3439	1.3439	0.0183	1.36%
2025-08-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3439	1.3439	1.3297	1.3297	0.0142	1.07%
2025-08-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3327	1.3327	-0.0030	-0.23%
2025-08-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3327	1.3327	1.3251	1.3251	0.0076	0.57%
2025-08-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3251	1.3251	1.3205	1.3205	0.0046	0.35%
2025-08-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3205	1.3205	1.3042	1.3042	0.0163	1.25%
2025-08-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3042	1.3042	1.2870	1.2870	0.0172	1.34%
2025-08-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.3055	1.3055	-0.0185	-1.42%
2025-08-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3055	1.3055	1.2888	1.2888	0.0167	1.30%
2025-08-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2857	1.2857	0.0031	0.24%
2025-08-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2857	1.2857	1.2720	1.2720	0.0137	1.08%
2025-08-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2715	1.2715	0.0005	0.04%
2025-08-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2744	1.2744	-0.0029	-0.23%
2025-08-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2744	1.2744	1.2666	1.2666	0.0078	0.62%
2025-08-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2666	1.2666	1.2562	1.2562	0.0104	0.83%
2025-08-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2478	1.2478	0.0084	0.67%
2025-08-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2478	1.2478	1.2505	1.2505	-0.0027	-0.22%
2025-07-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2505	1.2505	1.2595	1.2595	-0.0090	-0.71%
2025-07-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2595	1.2595	1.2673	1.2673	-0.0078	-0.62%
2025-07-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2590	1.2590	0.0083	0.66%
2025-07-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2536	1.2536	0.0054	0.43%
2025-07-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2521	2.4142	0.0015	0.12%
2025-07-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.2446	2.4067	1.2426	2.4047	0.0020	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%