华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今天最新净值 1.3805 -0.0183 -1.33% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3805
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3845	1.3845	1.3805	1.3805	0.0040	0.29%
2025-12-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3805	1.3805	1.3988	1.3988	-0.0183	-1.33%
2025-12-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3988	1.3988	1.3978	1.3978	0.0010	0.07%
2025-12-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3978	1.3978	1.3992	1.3992	-0.0014	-0.10%
2025-12-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3992	1.3992	1.3819	1.3819	0.0173	1.24%
2025-12-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3819	1.3819	1.3661	1.3661	0.0158	1.14%
2025-12-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3661	1.3661	1.3698	1.3698	-0.0037	-0.27%
2025-12-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3698	1.3698	1.3774	1.3774	-0.0076	-0.55%
2025-12-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3774	1.3774	1.3847	1.3847	-0.0073	-0.53%
2025-12-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.3793	1.3793	0.0054	0.39%

2025-11-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3793	1.3793	1.3648	1.3648	0.0145	1.06%
2025-11-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3609	1.3609	0.0039	0.29%
2025-11-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3609	1.3609	1.3551	1.3551	0.0058	0.43%
2025-11-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3551	1.3551	1.3344	1.3344	0.0207	1.53%
2025-11-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3344	1.3344	1.3212	1.3212	0.0132	0.99%
2025-11-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3212	1.3212	1.3663	1.3663	-0.0451	-3.41%
2025-11-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3663	1.3663	1.3753	1.3753	-0.0090	-0.65%
2025-11-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3753	1.3753	1.3814	1.3814	-0.0061	-0.44%
2025-11-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3814	1.3814	1.3929	1.3929	-0.0115	-0.83%
2025-11-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3929	1.3929	1.3928	1.3928	0.0001	0.01%
2025-11-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3928	1.3928	1.4077	1.4077	-0.0149	-1.06%
2025-11-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4077	1.4077	1.3942	1.3942	0.0135	0.96%
2025-11-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3990	1.3990	-0.0048	-0.34%
2025-11-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3990	1.3990	1.4056	1.4056	-0.0066	-0.47%
2025-11-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4056	1.4056	1.4055	1.4055	0.0001	0.01%

2025-11-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4055	1.4055	1.4124	1.4124	-0.0069	-0.49%
2025-11-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4124	1.4124	1.3952	1.3952	0.0172	1.22%
2025-11-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3952	1.3952	1.3867	1.3867	0.0085	0.61%
2025-11-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3867	1.3867	1.4049	1.4049	-0.0182	-1.31%
2025-11-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4049	1.4049	1.3995	1.3995	0.0054	0.39%
2025-10-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3995	1.3995	1.4110	1.4110	-0.0115	-0.82%
2025-10-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4110	1.4110	1.4274	1.4274	-0.0164	-1.16%
2025-10-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4274	1.4274	1.4093	1.4093	0.0181	1.27%
2025-10-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4093	1.4093	1.4114	1.4114	-0.0021	-0.15%
2025-10-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4114	1.4114	1.3925	1.3925	0.0189	1.34%
2025-10-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3925	1.3925	1.3632	1.3632	0.0293	2.10%
2025-10-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3632	1.3632	1.3656	1.3656	-0.0024	-0.18%
2025-10-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3656	1.3656	1.3724	1.3724	-0.0068	-0.50%
2025-10-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3724	1.3724	1.3457	1.3457	0.0267	1.95%
2025-10-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3457	1.3457	1.3319	1.3319	0.0138	1.03%
2025-10-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3657	1.3657	-0.0338	-2.54%
2025-10-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3657	1.3657	1.3707	1.3707	-0.0050	-0.36%
2025-10-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3707	1.3707	1.3472	1.3472	0.0235	1.71%
2025-10-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3472	1.3472	1.3855	1.3855	-0.0383	-2.84%
2025-10-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3855	1.3855	1.3925	1.3925	-0.0070	-0.50%
2025-10-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3925	1.3925	1.4211	1.4211	-0.0286	-2.05%
2025-09-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3890	1.3890	1.4095	1.4095	-0.0205	-1.45%
2025-09-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4095	1.4095	1.4073	1.4073	0.0022	0.16%
2025-09-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4073	1.4073	1.3917	1.3917	0.0156	1.12%
2025-09-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3917	1.3917	1.4007	1.4007	-0.0090	-0.64%
2025-09-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4007	1.4007	1.3889	1.3889	0.0118	0.85%
2025-09-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3889	1.3889	1.3936	1.3936	-0.0047	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%