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交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF)) - 基金主页(代码:008697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4467 -0.0023 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4467
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3857亿
最近资产：2.75亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.79%	-0.89%	-2.68%	-9.00%	5.38%	41.16%	26.75%	44.43%
同类排名	54/267	10/282	154/282	254/282	63/254	38/233	25/200	-

交银养老2035三年(FOF)A(008697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4463	-0.03%
2026-09-14	1.4467	-0.16%
2026-09-11	1.4490	-0.53%
2026-09-10	1.4567	-0.31%
2026-09-09	1.4613	0.14%
2026-09-08	1.4593	-0.01%

交银养老2035三年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	9.5200	0.83%	3.16%
688049	炬芯科技	1.0200	0.19%	3.23%
002846	英联股份	2.5000	0.15%	2.99%
300454	深信服	0.3000	0.13%	0.87%
000028	国药一致	1.0000	0.11%	2.90%
688332	中科蓝讯	0.2200	0.11%	3.42%
301078	孩子王	3.0400	0.10%	4.31%
605020	永和股份	0.9700	0.10%	0.86%
002171	楚江新材	2.0000	0.09%	2.87%
600104	上汽集团	1.5000	0.09%	1.08%

交银养老2035三年(FOF)A(008697)基金档案

基金代码	008697	基金简称	交银养老2035三年(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-24	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.75亿	最近份额	2.3857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%