交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金净值查询(008697)

今天最新净值 1.3743 -0.0072 -0.52% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3743
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3857亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

近一季交银养老2035三年(FOF)A|交银养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银养老2035三年(FOF)A(008697)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3814	1.3814	1.3743	1.3743	0.0071	0.52%
2025-12-11	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3815	1.3815	-0.0072	-0.52%
2025-12-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3815	1.3815	1.3794	1.3794	0.0021	0.15%
2025-12-09	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3794	1.3794	1.3826	1.3826	-0.0032	-0.23%
2025-12-08	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3826	1.3826	1.3750	1.3750	0.0076	0.55%
2025-12-05	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3666	1.3666	0.0084	0.61%
2025-12-04	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3652	1.3652	0.0014	0.10%
2025-12-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3652	1.3652	1.3697	1.3697	-0.0045	-0.33%
2025-12-02	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3749	1.3749	-0.0052	-0.38%
2025-12-01	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3678	1.3678	0.0071	0.52%

2025-11-28	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3633	1.3633	0.0045	0.33%
2025-11-27	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3657	1.3657	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3622	1.3622	0.0035	0.26%
2025-11-25	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3622	1.3622	1.3546	1.3546	0.0076	0.56%
2025-11-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3546	1.3546	1.3497	1.3497	0.0049	0.36%
2025-11-21	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3685	1.3685	-0.0188	-1.39%
2025-11-20	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3722	1.3722	-0.0037	-0.27%
2025-11-19	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3722	1.3722	1.3744	1.3744	-0.0022	-0.16%
2025-11-18	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3796	1.3796	-0.0052	-0.38%
2025-11-17	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3796	1.3796	1.3824	1.3824	-0.0028	-0.20%
2025-11-14	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3824	1.3824	1.3937	1.3937	-0.0113	-0.81%
2025-11-13	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3937	1.3937	1.3849	1.3849	0.0088	0.64%
2025-11-12	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3849	1.3849	1.3862	1.3862	-0.0013	-0.09%
2025-11-11	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3862	1.3862	1.3922	1.3922	-0.0060	-0.43%
2025-11-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3922	1.3922	1.3914	1.3914	0.0008	0.06%

2025-11-07	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3914	1.3914	1.3966	1.3966	-0.0052	-0.37%
2025-11-06	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3966	1.3966	1.3860	1.3860	0.0106	0.76%
2025-11-05	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3860	1.3860	1.3829	1.3829	0.0031	0.22%
2025-11-04	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3829	1.3829	1.3934	1.3934	-0.0105	-0.75%
2025-11-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3934	1.3934	1.3911	1.3911	0.0023	0.17%
2025-10-31	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3911	1.3911	1.3989	1.3989	-0.0078	-0.56%
2025-10-30	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4118	1.4118	-0.0129	-0.92%
2025-10-29	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4118	1.4118	1.4014	1.4014	0.0104	0.74%
2025-10-28	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4014	1.4014	1.4032	1.4032	-0.0018	-0.13%
2025-10-27	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4032	1.4032	1.3911	1.3911	0.0121	0.87%
2025-10-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3911	1.3911	1.3759	1.3759	0.0152	1.10%
2025-10-23	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3759	1.3759	1.3762	1.3762	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3762	1.3762	1.3800	1.3800	-0.0038	-0.28%
2025-10-21	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3632	1.3632	0.0168	1.22%
2025-10-20	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3632	1.3632	1.3532	1.3532	0.0100	0.74%
2025-10-17	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3532	1.3532	1.3698	1.3698	-0.0166	-1.23%
2025-10-16	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3698	1.3698	1.3743	1.3743	-0.0045	-0.33%
2025-10-15	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3613	1.3613	0.0130	0.95%
2025-10-14	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3613	1.3613	1.3778	1.3778	-0.0165	-1.21%
2025-10-13	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3778	1.3778	1.3840	1.3840	-0.0062	-0.45%
2025-10-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3840	1.3840	1.3998	1.3998	-0.0158	-1.14%
2025-09-26	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3933	1.3933	-0.0106	-0.76%
2025-09-25	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3933	1.3933	1.3881	1.3881	0.0052	0.37%
2025-09-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3881	1.3881	1.3783	1.3783	0.0098	0.71%
2025-09-23	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3783	1.3783	1.3801	1.3801	-0.0018	-0.13%
2025-09-22	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3801	1.3801	1.3782	1.3782	0.0019	0.14%
2025-09-19	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3782	1.3782	1.3803	1.3803	-0.0021	-0.15%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%