交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金净值查询(008697)

今天最新净值 1.3814 0.0071 0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3814
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3857亿
最近资产：2.75亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

近一月交银养老2035三年(FOF)A|交银养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银养老2035三年(FOF)A(008697)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3722	1.3722	1.3814	1.3814	-0.0092	-0.67%
2025-12-12	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3814	1.3814	1.3743	1.3743	0.0071	0.52%
2025-12-11	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3815	1.3815	-0.0072	-0.52%
2025-12-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3815	1.3815	1.3794	1.3794	0.0021	0.15%
2025-12-09	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3794	1.3794	1.3826	1.3826	-0.0032	-0.23%
2025-12-08	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3826	1.3826	1.3750	1.3750	0.0076	0.55%
2025-12-05	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3666	1.3666	0.0084	0.61%
2025-12-04	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3652	1.3652	0.0014	0.10%
2025-12-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3652	1.3652	1.3697	1.3697	-0.0045	-0.33%
2025-12-02	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3749	1.3749	-0.0052	-0.38%

2025-12-01	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3678	1.3678	0.0071	0.52%
2025-11-28	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3633	1.3633	0.0045	0.33%
2025-11-27	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3657	1.3657	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3622	1.3622	0.0035	0.26%
2025-11-25	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3622	1.3622	1.3546	1.3546	0.0076	0.56%
2025-11-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3546	1.3546	1.3497	1.3497	0.0049	0.36%
2025-11-21	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3685	1.3685	-0.0188	-1.39%
2025-11-20	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3722	1.3722	-0.0037	-0.27%
2025-11-19	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3722	1.3722	1.3744	1.3744	-0.0022	-0.16%
2025-11-18	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3796	1.3796	-0.0052	-0.38%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
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交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
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交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
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交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
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FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%