交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金净值查询(008697)

今天最新净值 1.4490 -0.0077 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4490
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3857亿
最近资产：2.75亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银养老2035三年(FOF)A|交银养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银养老2035三年(FOF)A(008697)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4490	1.4490	1.4567	1.4567	-0.0077	-0.53%
2026-09-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4567	1.4567	1.4613	1.4613	-0.0046	-0.31%
2026-09-09	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4613	1.4613	1.4593	1.4593	0.0020	0.14%
2026-09-08	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4593	1.4593	1.4595	1.4595	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4595	1.4595	1.4506	1.4506	0.0089	0.61%
2026-09-04	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4506	1.4506	1.4550	1.4550	-0.0044	-0.30%
2026-09-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4550	1.4550	1.4533	1.4533	0.0017	0.12%
2026-09-02	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4533	1.4533	1.4636	1.4636	-0.0103	-0.70%
2026-09-01	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4636	1.4636	1.4725	1.4725	-0.0089	-0.60%
2026-08-31	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4725	1.4725	1.4686	1.4686	0.0039	0.27%

2026-08-28	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4686	1.4686	1.4732	1.4732	-0.0046	-0.31%
2026-08-27	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4732	1.4732	1.4614	1.4614	0.0118	0.81%
2026-08-26	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4614	1.4614	1.4577	1.4577	0.0037	0.25%
2026-08-25	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4577	1.4577	1.4606	1.4606	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4606	1.4606	1.4803	1.4803	-0.0197	-1.35%
2026-08-21	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4803	1.4803	1.4692	1.4692	0.0111	0.75%
2026-08-20	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4692	1.4692	1.4622	1.4622	0.0070	0.48%
2026-08-19	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4622	1.4622	1.5108	1.5108	-0.0486	-3.32%
2026-08-18	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5108	1.5108	1.5152	1.5152	-0.0044	-0.29%
2026-08-17	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5152	1.5152	1.4861	1.4861	0.0291	1.92%
2026-08-14	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4861	1.4861	1.4749	1.4749	0.0112	0.76%
2026-08-13	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4813	1.4813	-0.0064	-0.43%
2026-08-12	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4813	1.4813	1.4675	1.4675	0.0138	0.94%
2026-08-11	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4675	1.4675	1.4749	1.4749	-0.0074	-0.50%
2026-08-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4812	1.4812	-0.0063	-0.43%

2026-08-07	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4812	1.4812	1.4626	1.4626	0.0186	1.26%
2026-08-06	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4626	1.4626	1.4541	1.4541	0.0085	0.58%
2026-08-05	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4541	1.4541	1.4360	1.4360	0.0181	1.24%
2026-08-04	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4360	1.4360	1.3967	1.3967	0.0393	2.74%
2026-08-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3967	1.3967	1.4082	1.4082	-0.0115	-0.82%
2026-07-31	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4082	1.4082	1.3863	1.3863	0.0219	1.56%
2026-07-30	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.3863	1.3863	1.4230	1.4230	-0.0367	-2.65%
2026-07-29	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4230	1.4230	1.4186	1.4186	0.0044	0.31%
2026-07-28	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4186	1.4186	1.4703	1.4703	-0.0517	-3.64%
2026-07-27	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4703	1.4703	1.4468	1.4468	0.0235	1.60%
2026-07-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4468	1.4468	1.4646	1.4646	-0.0178	-1.23%
2026-07-23	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4646	1.4646	1.4703	1.4703	-0.0057	-0.39%
2026-07-22	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4703	1.4703	1.4903	1.4903	-0.0200	-1.36%
2026-07-21	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4903	1.4903	1.4435	1.4435	0.0468	3.14%
2026-07-20	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4435	1.4435	1.4612	1.4612	-0.0177	-1.23%
2026-07-17	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.4612	1.4612	1.5167	1.5167	-0.0555	-3.80%
2026-07-16	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5167	1.5167	1.5366	1.5366	-0.0199	-1.31%
2026-07-15	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5366	1.5366	1.5529	1.5529	-0.0163	-1.06%
2026-07-14	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5529	1.5529	1.5162	1.5162	0.0367	2.36%
2026-07-13	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5162	1.5162	1.5493	1.5493	-0.0331	-2.18%
2026-07-10	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5493	1.5493	1.5799	1.5799	-0.0306	-1.98%
2026-07-09	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5799	1.5799	1.5441	1.5441	0.0358	2.27%
2026-07-08	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5441	1.5441	1.5545	1.5545	-0.0104	-0.67%
2026-07-07	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5545	1.5545	1.5601	1.5601	-0.0056	-0.36%
2026-07-06	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5601	1.5601	1.5832	1.5832	-0.0231	-1.48%
2026-07-03	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5832	1.5832	1.5791	1.5791	0.0041	0.26%
2026-07-02	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.5791	1.5791	1.6227	1.6227	-0.0436	-2.76%
2026-07-01	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6227	1.6227	1.6439	1.6439	-0.0212	-1.31%
2026-06-30	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6439	1.6439	1.6154	1.6154	0.0285	1.73%
2026-06-29	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6154	1.6154	1.6203	1.6203	-0.0049	-0.30%
2026-06-26	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6538	1.6538	-0.0335	-2.07%
2026-06-25	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6538	1.6538	1.6393	1.6393	0.0145	0.88%
2026-06-24	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6393	1.6393	1.6191	1.6191	0.0202	1.23%
2026-06-23	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6191	1.6191	1.6572	1.6572	-0.0381	-2.35%
2026-06-22	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6572	1.6572	1.6390	1.6390	0.0182	1.10%
2026-06-18	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6390	1.6390	1.6218	1.6218	0.0172	1.05%
2026-06-17	008697	交银养老2035三年(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6084	1.6084	0.0134	0.83%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%