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交银养老2035三年(FOF)基金净值查询(008697)

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今天最新净值 1.1424 -0.0027 -0.2400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1071 -0.0012 -0.1074%

累计净值：1.1424
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7897亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮杨喆刘兵

近一季交银养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银养老2035三年(FOF)(008697)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2024-04-17	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1078	1.1078	1.0867	1.0867	0.0211	1.94%
2024-04-15	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1059	1.1059	1.1080	1.1080	-0.0021	-0.19%
2024-04-12	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1080	1.1080	1.1050	1.1050	0.0030	0.27%
2024-04-11	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1050	1.1050	1.1014	1.1014	0.0036	0.33%
2024-04-10	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1014	1.1014	1.1096	1.1096	-0.0082	-0.74%
2024-04-09	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1096	1.1096	1.1057	1.1057	0.0039	0.35%
2024-04-08	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1057	1.1057	1.1133	1.1133	-0.0076	-0.68%
2024-04-03	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.1133	1.1133	1.1158	1.1158	-0.0025	-0.22%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启欣混合	0.5275	1.38%
交银创新成长混合	1.5307	1.32%
交银成长动力一年混合C	0.5629	1.28%
交银成长动力一年混合A	0.5727	1.27%
交银启道混合	0.5263	1.09%
交银瑞思	0.8594	1.03%
交银启衡混合A	0.8248	1.02%
交银启衡混合C	0.8156	1.02%
交银瑞丰	1.0802	1.00%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0082	0.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%