交银悦信精选混合C基金净值查询(018709)

今天最新净值 1.2222 -0.0130 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0028 0.2474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9225亿
最近资产：2.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一季交银悦信精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银悦信精选混合C(018709)基金累计收益率7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018709	交银悦信精选混合C	1.2312	1.2312	1.2222	1.2222	0.0090	0.74%
2026-09-15	018709	交银悦信精选混合C	1.2222	1.2222	1.2352	1.2352	-0.0130	-1.06%
2026-09-14	018709	交银悦信精选混合C	1.2352	1.2352	1.2227	1.2227	0.0125	1.02%
2026-09-11	018709	交银悦信精选混合C	1.2227	1.2227	1.2288	1.2288	-0.0061	-0.50%
2026-09-10	018709	交银悦信精选混合C	1.2288	1.2288	1.2425	1.2425	-0.0137	-1.10%
2026-09-09	018709	交银悦信精选混合C	1.2425	1.2425	1.2491	1.2491	-0.0066	-0.53%
2026-09-08	018709	交银悦信精选混合C	1.2491	1.2491	1.2467	1.2467	0.0024	0.19%
2026-09-07	018709	交银悦信精选混合C	1.2467	1.2467	1.2387	1.2387	0.0080	0.65%
2026-09-04	018709	交银悦信精选混合C	1.2387	1.2387	1.2454	1.2454	-0.0067	-0.54%
2026-09-03	018709	交银悦信精选混合C	1.2454	1.2454	1.2354	1.2354	0.0100	0.81%

2026-09-02	018709	交银悦信精选混合C	1.2354	1.2354	1.2412	1.2412	-0.0058	-0.47%
2026-09-01	018709	交银悦信精选混合C	1.2412	1.2412	1.2392	1.2392	0.0020	0.16%
2026-08-31	018709	交银悦信精选混合C	1.2392	1.2392	1.2574	1.2574	-0.0182	-1.47%
2026-08-28	018709	交银悦信精选混合C	1.2574	1.2574	1.2673	1.2673	-0.0099	-0.78%
2026-08-27	018709	交银悦信精选混合C	1.2673	1.2673	1.2696	1.2696	-0.0023	-0.18%
2026-08-26	018709	交银悦信精选混合C	1.2696	1.2696	1.2601	1.2601	0.0095	0.75%
2026-08-25	018709	交银悦信精选混合C	1.2601	1.2601	1.2454	1.2454	0.0147	1.18%
2026-08-24	018709	交银悦信精选混合C	1.2454	1.2454	1.2869	1.2869	-0.0415	-3.22%
2026-08-21	018709	交银悦信精选混合C	1.2869	1.2869	1.2842	1.2842	0.0027	0.21%
2026-08-20	018709	交银悦信精选混合C	1.2842	1.2842	1.2621	1.2621	0.0221	1.75%
2026-08-19	018709	交银悦信精选混合C	1.2621	1.2621	1.2941	1.2941	-0.0320	-2.47%
2026-08-18	018709	交银悦信精选混合C	1.2941	1.2941	1.2901	1.2901	0.0040	0.31%
2026-08-17	018709	交银悦信精选混合C	1.2901	1.2901	1.2553	1.2553	0.0348	2.77%
2026-08-14	018709	交银悦信精选混合C	1.2553	1.2553	1.2580	1.2580	-0.0027	-0.21%
2026-08-13	018709	交银悦信精选混合C	1.2580	1.2580	1.2628	1.2628	-0.0048	-0.38%

2026-08-12	018709	交银悦信精选混合C	1.2628	1.2628	1.2582	1.2582	0.0046	0.37%
2026-08-11	018709	交银悦信精选混合C	1.2582	1.2582	1.2643	1.2643	-0.0061	-0.48%
2026-08-10	018709	交银悦信精选混合C	1.2643	1.2643	1.2584	1.2584	0.0059	0.47%
2026-08-07	018709	交银悦信精选混合C	1.2584	1.2584	1.2169	1.2169	0.0415	3.41%
2026-08-06	018709	交银悦信精选混合C	1.2169	1.2169	1.2210	1.2210	-0.0041	-0.34%
2026-08-05	018709	交银悦信精选混合C	1.2210	1.2210	1.2029	1.2029	0.0181	1.50%
2026-08-04	018709	交银悦信精选混合C	1.2029	1.2029	1.1577	1.1577	0.0452	3.90%
2026-08-03	018709	交银悦信精选混合C	1.1577	1.1577	1.1735	1.1735	-0.0158	-1.35%
2026-07-31	018709	交银悦信精选混合C	1.1735	1.1735	1.1572	1.1572	0.0163	1.41%
2026-07-30	018709	交银悦信精选混合C	1.1572	1.1572	1.1905	1.1905	-0.0333	-2.80%
2026-07-29	018709	交银悦信精选混合C	1.1905	1.1905	1.1773	1.1773	0.0132	1.12%
2026-07-28	018709	交银悦信精选混合C	1.1773	1.1773	1.2185	1.2185	-0.0412	-3.38%
2026-07-27	018709	交银悦信精选混合C	1.2185	1.2185	1.2086	1.2086	0.0099	0.82%
2026-07-24	018709	交银悦信精选混合C	1.2086	1.2086	1.2331	1.2331	-0.0245	-1.99%
2026-07-23	018709	交银悦信精选混合C	1.2331	1.2331	1.2282	1.2282	0.0049	0.40%
2026-07-22	018709	交银悦信精选混合C	1.2282	1.2282	1.2374	1.2374	-0.0092	-0.74%
2026-07-21	018709	交银悦信精选混合C	1.2374	1.2374	1.1963	1.1963	0.0411	3.44%
2026-07-20	018709	交银悦信精选混合C	1.1963	1.1963	1.1638	1.1638	0.0325	2.79%
2026-07-17	018709	交银悦信精选混合C	1.1638	1.1638	1.2367	1.2367	-0.0729	-5.89%
2026-07-16	018709	交银悦信精选混合C	1.2367	1.2367	1.2623	1.2623	-0.0256	-2.03%
2026-07-15	018709	交银悦信精选混合C	1.2623	1.2623	1.2511	1.2511	0.0112	0.90%
2026-07-14	018709	交银悦信精选混合C	1.2511	1.2511	1.2170	1.2170	0.0341	2.80%
2026-07-13	018709	交银悦信精选混合C	1.2170	1.2170	1.2326	1.2326	-0.0156	-1.27%
2026-07-10	018709	交银悦信精选混合C	1.2326	1.2326	1.2506	1.2506	-0.0180	-1.44%
2026-07-09	018709	交银悦信精选混合C	1.2506	1.2506	1.2068	1.2068	0.0438	3.63%
2026-07-08	018709	交银悦信精选混合C	1.2068	1.2068	1.2187	1.2187	-0.0119	-0.98%
2026-07-07	018709	交银悦信精选混合C	1.2187	1.2187	1.2457	1.2457	-0.0270	-2.17%
2026-07-06	018709	交银悦信精选混合C	1.2457	1.2457	1.2465	1.2465	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	018709	交银悦信精选混合C	1.2465	1.2465	1.2313	1.2313	0.0152	1.23%
2026-07-02	018709	交银悦信精选混合C	1.2313	1.2313	1.2645	1.2645	-0.0332	-2.63%
2026-07-01	018709	交银悦信精选混合C	1.2645	1.2645	1.2555	1.2555	0.0090	0.72%
2026-06-30	018709	交银悦信精选混合C	1.2555	1.2555	1.2525	1.2525	0.0030	0.24%
2026-06-29	018709	交银悦信精选混合C	1.2525	1.2525	1.2091	1.2091	0.0434	3.59%
2026-06-26	018709	交银悦信精选混合C	1.2091	1.2091	1.2280	1.2280	-0.0189	-1.54%
2026-06-25	018709	交银悦信精选混合C	1.2280	1.2280	1.2132	1.2132	0.0148	1.22%
2026-06-24	018709	交银悦信精选混合C	1.2132	1.2132	1.1828	1.1828	0.0304	2.57%
2026-06-23	018709	交银悦信精选混合C	1.1828	1.1828	1.1993	1.1993	-0.0165	-1.38%
2026-06-22	018709	交银悦信精选混合C	1.1993	1.1993	1.1794	1.1794	0.0199	1.69%
2026-06-18	018709	交银悦信精选混合C	1.1794	1.1794	1.1592	1.1592	0.0202	1.74%
2026-06-17	018709	交银悦信精选混合C	1.1592	1.1592	1.1492	1.1492	0.0100	0.87%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%