基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银悦信精选混合C - 基金主页(代码:018709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2301 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0028 0.2474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2301
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9225亿
最近资产：2.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.39%	0.11%	-4.65%	6.12%	-0.32%	47.32%	23.05%	11.95%
同类排名	1681/4981	1874/5421	1987/5424	363/5380	2681/4741	2454/4207	2113/3662	-

交银悦信精选混合C(018709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2385	0.68%
2026-09-17	1.2301	-0.09%
2026-09-16	1.2312	0.74%
2026-09-15	1.2222	-1.06%
2026-09-14	1.2352	1.02%
2026-09-11	1.2227	-0.50%

交银悦信精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.79%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.95%	0.61%
300308	中际旭创	0.0000	7.52%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.10%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.65%	1.11%
002821	凯莱英	0.0000	3.04%	3.99%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.05%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	1.99%	5.10%
688200	华峰测控	0.0000	1.95%	3.05%

交银悦信精选混合C(018709)基金档案

基金代码	018709	基金简称	交银悦信精选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-09-01	成立日期	2023-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.80亿	最近份额	2.9225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%