浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

今天最新净值 1.0090 -0.0077 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	1.0090	1.0090	-0.0116	-1.16%
2026-09-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0167	1.0167	-0.0077	-0.76%
2026-09-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-09-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0028	1.0028	0.0146	1.44%
2026-09-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0113	1.0113	-0.0085	-0.84%
2026-09-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0068	1.0068	0.0045	0.45%
2026-09-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0197	1.0197	-0.0129	-1.28%
2026-09-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0301	1.0301	-0.0104	-1.01%
2026-08-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0276	1.0276	0.0025	0.24%

2026-08-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0329	1.0329	-0.0053	-0.51%
2026-08-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0161	1.0161	0.0168	1.63%
2026-08-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0112	1.0112	0.0049	0.48%
2026-08-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0133	1.0133	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0309	1.0309	-0.0176	-1.74%
2026-08-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0223	1.0223	0.0086	0.84%
2026-08-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0154	1.0154	0.0069	0.68%
2026-08-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0561	1.0561	-0.0407	-4.01%
2026-08-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0594	1.0594	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0341	1.0341	0.0253	2.39%
2026-08-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0281	1.0281	0.0060	0.58%
2026-08-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0368	1.0368	-0.0087	-0.84%
2026-08-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0272	1.0272	0.0096	0.93%
2026-08-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0348	1.0348	-0.0076	-0.73%
2026-08-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0333	1.0333	0.0015	0.15%

2026-08-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0163	1.0163	0.0170	1.65%
2026-08-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0135	1.0135	0.0028	0.28%
2026-08-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	0.9911	0.9911	0.0224	2.21%
2026-08-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9683	0.9683	0.0228	2.30%
2026-08-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9790	0.9790	-0.0107	-1.11%
2026-07-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9634	0.9634	0.0156	1.59%
2026-07-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9908	0.9908	-0.0274	-2.84%
2026-07-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9830	0.9830	0.0078	0.79%
2026-07-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9830	0.9830	1.0180	1.0180	-0.0350	-3.56%
2026-07-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	0.9980	0.9980	0.0200	1.96%
2026-07-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	1.0146	1.0146	-0.0166	-1.66%
2026-07-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2026-07-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0252	1.0252	-0.0112	-1.10%
2026-07-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	0.9843	0.9843	0.0409	3.99%
2026-07-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9932	0.9932	-0.0089	-0.90%
2026-07-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	1.0441	1.0441	-0.0509	-5.12%
2026-07-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0634	1.0634	-0.0193	-1.85%
2026-07-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0750	1.0750	-0.0116	-1.09%
2026-07-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0492	1.0492	0.0258	2.40%
2026-07-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0813	1.0813	-0.0321	-3.06%
2026-07-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.1080	1.1080	-0.0267	-2.47%
2026-07-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.0813	1.0813	0.0267	2.41%
2026-07-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0923	1.0923	-0.0110	-1.01%
2026-07-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.1050	1.1050	-0.0127	-1.16%
2026-07-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1124	1.1124	-0.0074	-0.67%
2026-07-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1039	1.1039	0.0085	0.77%
2026-07-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1432	1.1432	-0.0393	-3.56%
2026-07-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1432	1.1432	1.1487	1.1487	-0.0055	-0.48%
2026-06-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1275	1.1275	0.0212	1.85%
2026-06-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1205	1.1205	0.0070	0.62%
2026-06-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1471	1.1471	-0.0266	-2.37%
2026-06-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1327	1.1327	0.0144	1.26%
2026-06-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1134	1.1134	0.0193	1.70%
2026-06-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1400	1.1400	-0.0266	-2.39%
2026-06-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1234	1.1234	0.0166	1.46%
2026-06-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1134	1.1134	0.0100	0.90%
2026-06-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.0991	1.0991	0.0143	1.28%
2026-06-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.0933	1.0933	0.0058	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%