浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

今天最新净值 0.9409 0.0088 0.94% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9409
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9409	0.9409	-0.0089	-0.95%
2025-12-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9409	0.9409	0.9321	0.9321	0.0088	0.94%
2025-12-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9425	0.9425	-0.0104	-1.12%
2025-12-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9403	0.9403	0.0022	0.23%
2025-12-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9403	0.9403	0.9438	0.9438	-0.0035	-0.37%
2025-12-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9438	0.9438	0.9361	0.9361	0.0077	0.82%
2025-12-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9277	0.9277	0.0084	0.90%
2025-12-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9251	0.9251	0.0026	0.28%
2025-12-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9251	0.9251	0.9295	0.9295	-0.0044	-0.47%
2025-12-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9342	0.9342	-0.0047	-0.50%

2025-12-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9280	0.9280	0.0062	0.67%
2025-11-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9233	0.9233	0.0047	0.51%
2025-11-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9233	0.9233	0.9249	0.9249	-0.0016	-0.17%
2025-11-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9178	0.9178	0.0071	0.77%
2025-11-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9178	0.9178	0.9069	0.9069	0.0109	1.19%
2025-11-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9069	0.9069	0.9025	0.9025	0.0044	0.49%
2025-11-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9025	0.9025	0.9279	0.9279	-0.0254	-2.81%
2025-11-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9323	0.9323	-0.0044	-0.47%
2025-11-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9326	0.9326	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9416	0.9416	-0.0090	-0.96%
2025-11-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9443	0.9443	-0.0027	-0.29%
2025-11-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9443	0.9443	0.9594	0.9594	-0.0151	-1.60%
2025-11-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9594	0.9594	0.9484	0.9484	0.0110	1.15%
2025-11-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9504	0.9504	-0.0020	-0.21%
2025-11-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9561	0.9561	-0.0057	-0.60%

2025-11-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9531	0.9531	0.0030	0.31%
2025-11-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9577	0.9577	-0.0046	-0.48%
2025-11-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9435	0.9435	0.0142	1.48%
2025-11-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9389	0.9389	0.0046	0.49%
2025-11-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9389	0.9389	0.9507	0.9507	-0.0118	-1.26%
2025-11-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9507	0.9507	0.9480	0.9480	0.0027	0.28%
2025-10-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9604	0.9604	-0.0124	-1.31%
2025-10-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9681	0.9681	-0.0077	-0.80%
2025-10-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9557	0.9557	0.0124	1.28%
2025-10-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9557	0.9557	0.9594	0.9594	-0.0037	-0.39%
2025-10-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9594	0.9594	0.9459	0.9459	0.0135	1.41%
2025-10-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9295	0.9295	0.0164	1.73%
2025-10-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9317	0.9317	-0.0022	-0.24%
2025-10-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9317	0.9317	0.9371	0.9371	-0.0054	-0.58%
2025-10-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9371	0.9371	0.9207	0.9207	0.0164	1.75%
2025-10-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9207	0.9207	0.9128	0.9128	0.0079	0.86%
2025-10-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9377	0.9377	-0.0249	-2.73%
2025-10-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9377	0.9377	0.9412	0.9412	-0.0035	-0.37%
2025-10-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9244	0.9244	0.0168	1.78%
2025-10-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9244	0.9244	0.9442	0.9442	-0.0198	-2.14%
2025-10-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9442	0.9442	0.9503	0.9503	-0.0061	-0.64%
2025-10-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9695	0.9695	-0.0192	-2.02%
2025-09-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9539	0.9539	-0.0123	-1.29%
2025-09-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9509	0.9509	0.0030	0.32%
2025-09-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9410	0.9410	0.0099	1.05%
2025-09-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9429	0.9429	-0.0019	-0.20%
2025-09-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9385	0.9385	0.0044	0.47%
2025-09-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9385	0.9385	0.9383	0.9383	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%