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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

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今天最新净值 0.9409 0.0088 0.94% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9409
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5675亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈曙亮 李子宸
今年以来浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率24.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9409 0.9409 -0.0089 -0.95%
2025-12-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9321 0.9321 0.0088 0.94%
2025-12-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9425 0.9425 -0.0104 -1.12%
2025-12-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9403 0.9403 0.0022 0.23%
2025-12-09 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9438 0.9438 -0.0035 -0.37%
2025-12-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9438 0.9438 0.9361 0.9361 0.0077 0.82%
2025-12-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9277 0.9277 0.0084 0.90%
2025-12-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9251 0.9251 0.0026 0.28%
2025-12-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9295 0.9295 -0.0044 -0.47%
2025-12-02 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9342 0.9342 -0.0047 -0.50%
2025-12-01 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9280 0.9280 0.0062 0.67%
2025-11-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9233 0.9233 0.0047 0.51%
2025-11-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9249 0.9249 -0.0016 -0.17%
2025-11-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9178 0.9178 0.0071 0.77%
2025-11-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9069 0.9069 0.0109 1.19%
2025-11-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9025 0.9025 0.0044 0.49%
2025-11-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.9279 0.9279 -0.0254 -2.81%
2025-11-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9323 0.9323 -0.0044 -0.47%
2025-11-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9326 0.9326 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9416 0.9416 -0.0090 -0.96%
2025-11-17 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9443 0.9443 -0.0027 -0.29%
2025-11-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9594 0.9594 -0.0151 -1.60%
2025-11-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9484 0.9484 0.0110 1.15%
2025-11-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9504 0.9504 -0.0020 -0.21%
2025-11-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9561 0.9561 -0.0057 -0.60%
2025-11-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9531 0.9531 0.0030 0.31%
2025-11-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9577 0.9577 -0.0046 -0.48%
2025-11-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9435 0.9435 0.0142 1.48%
2025-11-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9389 0.9389 0.0046 0.49%
2025-11-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9507 0.9507 -0.0118 -1.26%
2025-11-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9480 0.9480 0.0027 0.28%
2025-10-31 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9604 0.9604 -0.0124 -1.31%
2025-10-30 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9681 0.9681 -0.0077 -0.80%
2025-10-29 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9557 0.9557 0.0124 1.28%
2025-10-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9594 0.9594 -0.0037 -0.39%
2025-10-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9459 0.9459 0.0135 1.41%
2025-10-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9295 0.9295 0.0164 1.73%
2025-10-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9317 0.9317 -0.0022 -0.24%
2025-10-22 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9371 0.9371 -0.0054 -0.58%
2025-10-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9207 0.9207 0.0164 1.75%
2025-10-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9128 0.9128 0.0079 0.86%
2025-10-17 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9377 0.9377 -0.0249 -2.73%
2025-10-16 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9412 0.9412 -0.0035 -0.37%
2025-10-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9244 0.9244 0.0168 1.78%
2025-10-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9442 0.9442 -0.0198 -2.14%
2025-10-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9503 0.9503 -0.0061 -0.64%
2025-10-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9695 0.9695 -0.0192 -2.02%
2025-09-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9539 0.9539 -0.0123 -1.29%
2025-09-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9509 0.9509 0.0030 0.32%
2025-09-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9410 0.9410 0.0099 1.05%
2025-09-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9429 0.9429 -0.0019 -0.20%
2025-09-22 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9385 0.9385 0.0044 0.47%
2025-09-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9385 0.9385 0.9383 0.9383 0.0002 0.02%
2025-09-16 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9321 0.9321 0.0037 0.40%
2025-09-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9336 0.9336 -0.0015 -0.16%
2025-09-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9347 0.9347 -0.0011 -0.12%
2025-09-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9133 0.9133 0.0214 2.34%
2025-09-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9081 0.9081 0.0052 0.57%
2025-09-09 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9124 0.9124 -0.0043 -0.47%
2025-09-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9124 0.9124 0.9137 0.9137 -0.0013 -0.14%
2025-09-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.8848 0.8848 0.0289 3.27%
2025-09-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.9105 0.9105 -0.0257 -2.82%
2025-09-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9114 0.9114 -0.0009 -0.10%
2025-09-02 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9302 0.9302 -0.0188 -2.02%
2025-09-01 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9189 0.9189 0.0113 1.23%
2025-08-29 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9124 0.9124 0.0065 0.71%
2025-08-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9124 0.9124 0.8923 0.8923 0.0201 2.25%
2025-08-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.9014 0.9014 -0.0091 -1.01%
2025-08-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9054 0.9054 -0.0040 -0.44%
2025-08-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9054 0.9054 0.8865 0.8865 0.0189 2.13%
2025-08-22 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8865 0.8865 0.8701 0.8701 0.0164 1.88%
2025-08-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8728 0.8728 -0.0027 -0.31%
2025-08-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8678 0.8678 0.0050 0.58%
2025-08-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8678 0.8678 0.8671 0.8671 0.0007 0.08%
2025-08-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8564 0.8564 0.0107 1.25%
2025-08-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8564 0.8564 0.8447 0.8447 0.0117 1.39%
2025-08-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8528 0.8528 -0.0081 -0.95%
2025-08-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8367 0.8367 0.0161 1.92%
2025-08-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8322 0.8322 0.0045 0.54%
2025-08-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8322 0.8322 0.8249 0.8249 0.0073 0.88%
2025-08-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8259 0.8259 -0.0010 -0.12%
2025-08-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8259 0.8259 0.8269 0.8269 -0.0010 -0.12%
2025-08-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8269 0.8269 0.8225 0.8225 0.0044 0.53%
2025-08-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8169 0.8169 0.0056 0.69%
2025-08-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8169 0.8169 0.8132 0.8132 0.0037 0.45%
2025-08-01 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8132 0.8132 0.8182 0.8182 -0.0050 -0.61%
2025-07-31 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8182 0.8182 0.8271 0.8271 -0.0089 -1.08%
2025-07-30 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8271 0.8271 0.8314 0.8314 -0.0043 -0.52%
2025-07-29 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8235 0.8235 0.0079 0.96%
2025-07-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8235 0.8235 0.8173 0.8173 0.0062 0.76%
2025-07-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8173 0.8173 0.8185 0.8185 -0.0012 -0.15%
2025-07-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8185 0.8185 0.8123 0.8123 0.0062 0.76%
2025-07-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8135 0.8135 -0.0012 -0.15%
2025-07-22 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8135 0.8135 0.8090 0.8090 0.0045 0.56%
2025-07-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8090 0.8090 0.8029 0.8029 0.0061 0.76%
2025-07-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8029 0.8029 0.8016 0.8016 0.0013 0.16%
2025-07-17 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.7917 0.7917 0.0099 1.25%
2025-07-16 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7917 0.7917 0.7928 0.7928 -0.0011 -0.14%
2025-07-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7928 0.7928 0.7865 0.7865 0.0063 0.80%
2025-07-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7865 0.7865 0.7845 0.7845 0.0020 0.25%
2025-07-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7848 0.7848 0.7737 0.7737 0.0111 1.43%
2025-07-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7737 0.7737 0.7763 0.7763 -0.0026 -0.33%
2025-07-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7777 0.7777 -0.0014 -0.18%
2025-07-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7721 0.7721 0.0056 0.73%
2025-07-02 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7721 0.7721 0.7751 0.7751 -0.0030 -0.39%
2025-07-01 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7719 0.7719 0.0032 0.41%
2025-06-30 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7719 0.7719 0.7646 0.7646 0.0073 0.95%
2025-06-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7646 0.7646 0.7627 0.7627 0.0019 0.25%
2025-06-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7627 0.7627 0.7652 0.7652 -0.0025 -0.33%
2025-06-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7565 0.7565 0.0087 1.15%
2025-06-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7565 0.7565 0.7477 0.7477 0.0088 1.18%
2025-06-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7477 0.7477 0.7456 0.7456 0.0021 0.28%
2025-06-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7456 0.7456 0.7470 0.7470 -0.0014 -0.19%
2025-06-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7470 0.7470 0.7555 0.7555 -0.0085 -1.13%
2025-06-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7555 0.7555 0.7540 0.7540 0.0015 0.20%
2025-06-17 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7540 0.7540 0.7571 0.7571 -0.0031 -0.41%
2025-06-16 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7571 0.7571 0.7545 0.7545 0.0026 0.34%
2025-06-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7545 0.7545 0.7610 0.7610 -0.0065 -0.85%
2025-06-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7602 0.7602 0.7553 0.7553 0.0049 0.65%
2025-06-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7553 0.7553 0.7576 0.7576 -0.0023 -0.30%
2025-06-09 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7529 0.7529 0.0047 0.62%
2025-06-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7529 0.7529 0.7540 0.7540 -0.0011 -0.15%
2025-06-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27%
2025-06-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7520 0.7520 0.7454 0.7454 0.0066 0.89%
2025-06-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7454 0.7454 0.7412 0.7412 0.0042 0.57%
2025-05-30 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7468 0.7468 -0.0056 -0.75%
2025-05-29 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7406 0.7406 0.0062 0.84%
2025-05-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7406 0.7406 0.7409 0.7409 -0.0003 -0.04%
2025-05-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7435 0.7435 -0.0026 -0.35%
2025-05-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7435 0.7435 0.7459 0.7459 -0.0024 -0.32%
2025-05-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7459 0.7459 0.7499 0.7499 -0.0040 -0.53%
2025-05-22 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7499 0.7499 0.7537 0.7537 -0.0038 -0.50%
2025-05-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7537 0.7537 0.7516 0.7516 0.0021 0.28%
2025-05-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7466 0.7466 0.0050 0.67%
2025-05-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7468 0.7468 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7546 0.7546 -0.0073 -0.97%
2025-05-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7520 0.7520 0.0026 0.35%
2025-05-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7520 0.7520 0.7533 0.7533 -0.0013 -0.17%
2025-05-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7533 0.7533 0.7433 0.7433 0.0100 1.35%
2025-05-09 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7474 0.7474 -0.0041 -0.55%
2025-05-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7455 0.7455 0.0019 0.25%
2025-05-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7455 0.7455 0.0000 0.00%
2025-05-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7364 0.7364 0.0091 1.24%
2025-04-30 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7364 0.7364 0.7340 0.7340 0.0024 0.33%
2025-04-29 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7340 0.7340 0.7326 0.7326 0.0014 0.19%
2025-04-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7326 0.7326 0.7348 0.7348 -0.0022 -0.30%
2025-04-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2025-04-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7365 0.7365 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7365 0.7365 0.7330 0.7330 0.0035 0.48%
2025-04-22 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7330 0.7330 0.7333 0.7333 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7333 0.7333 0.7262 0.7262 0.0071 0.98%
2025-04-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7262 0.7262 0.7274 0.7274 -0.0012 -0.16%
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2025-04-16 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7252 0.7252 0.7303 0.7303 -0.0051 -0.70%
2025-04-15 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7303 0.7303 0.7313 0.7313 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313 0.7265 0.7265 0.0048 0.66%
2025-04-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7265 0.7265 0.7202 0.7202 0.0063 0.87%
2025-04-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7202 0.7202 0.7077 0.7077 0.0125 1.77%
2025-04-09 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7077 0.7077 0.6992 0.6992 0.0085 1.22%
2025-04-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.6992 0.6992 0.6949 0.6949 0.0043 0.62%
2025-04-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.6949 0.6949 0.7535 0.7535 -0.0586 -7.78%
2025-04-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.7645 0.7645 -0.0110 -1.44%
2025-04-02 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7645 0.7645 0.0000 0.00%
2025-04-01 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7629 0.7629 0.0016 0.21%
2025-03-31 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7629 0.7629 0.7685 0.7685 -0.0056 -0.73%
2025-03-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7733 0.7733 -0.0048 -0.62%
2025-03-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7716 0.7716 0.0017 0.22%
2025-03-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7716 0.7716 0.7703 0.7703 0.0013 0.17%
2025-03-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7753 0.7753 -0.0050 -0.64%
2025-03-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7849 0.7849 -0.0121 -1.54%
2025-03-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7911 0.7911 -0.0062 -0.78%
2025-03-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7944 0.7944 -0.0033 -0.42%
2025-03-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60%
2025-03-17 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7897 0.7897 0.7896 0.7896 0.0001 0.01%
2025-03-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7896 0.7896 0.7760 0.7760 0.0136 1.75%
2025-03-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7760 0.7760 0.7833 0.7833 -0.0073 -0.93%
2025-03-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7833 0.7833 0.7858 0.7858 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7831 0.7831 0.0027 0.34%
2025-03-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7831 0.7831 0.7858 0.7858 -0.0027 -0.34%
2025-03-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7862 0.7862 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7862 0.7862 0.7739 0.7739 0.0123 1.59%
2025-03-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7739 0.7739 0.7687 0.7687 0.0052 0.68%
2025-03-04 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7687 0.7687 0.7662 0.7662 0.0025 0.33%
2025-03-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7661 0.7661 0.0001 0.01%
2025-02-28 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7849 0.7849 -0.0188 -2.40%
2025-02-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7858 0.7858 -0.0009 -0.11%
2025-02-26 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7774 0.7774 0.0084 1.08%
2025-02-25 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7829 0.7829 -0.0055 -0.70%
2025-02-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7854 0.7854 -0.0025 -0.32%
2025-02-21 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7854 0.7854 0.7736 0.7736 0.0118 1.53%
2025-02-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7736 0.7736 0.7736 0.7736 0.0000 0.00%
2025-02-19 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7736 0.7736 0.7654 0.7654 0.0082 1.07%
2025-02-18 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7719 0.7719 -0.0065 -0.84%
2025-02-17 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7719 0.7719 0.7706 0.7706 0.0013 0.17%
2025-02-14 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7639 0.7639 0.0067 0.88%
2025-02-13 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7639 0.7639 0.7695 0.7695 -0.0056 -0.73%
2025-02-12 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7614 0.7614 0.0081 1.06%
2025-02-11 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7614 0.7614 0.7643 0.7643 -0.0029 -0.38%
2025-02-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7643 0.7643 0.7615 0.7615 0.0028 0.37%
2025-02-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7615 0.7615 0.7531 0.7531 0.0084 1.12%
2025-02-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7531 0.7531 0.7424 0.7424 0.0107 1.44%
2025-02-05 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7424 0.7424 0.7463 0.7463 -0.0039 -0.52%
2025-01-27 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7508 0.7508 -0.0045 -0.60%
2025-01-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7508 0.7508 0.7417 0.7417 0.0091 1.23%
2025-01-23 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7417 0.7417 0.7453 0.7453 -0.0036 -0.48%
2025-01-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7431 0.7431 0.0034 0.46%
2025-01-10 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7239 0.7239 0.7324 0.7324 -0.0085 -1.16%
2025-01-09 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7329 0.7329 0.7334 0.7334 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7334 0.7334 0.7273 0.7273 0.0061 0.84%
2025-01-06 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7273 0.7273 0.7291 0.7291 -0.0018 -0.25%
2025-01-03 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7291 0.7291 0.7378 0.7378 -0.0087 -1.18%
2025-01-02 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.7378 0.7378 0.7516 0.7516 -0.0138 -1.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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