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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9962 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.81亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.76%	-0.93%	-	-	-	-0.05%
同类排名		468/680	594/677	564/660				-

摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9933	-0.29%
2026-09-10	0.9962	-0.24%
2026-09-09	0.9986	-0.03%
2026-09-08	0.9989	-0.02%
2026-09-07	0.9991	0.31%
2026-09-04	0.9960	-0.11%

摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)基金档案

基金代码	026576	基金简称	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-02-06	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰蒋华安	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	3.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%