摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026576)

今天最新净值 0.9962 -0.0024 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.81亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰蒋华安

近一月摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9962	0.9962	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9986	0.9986	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9960	0.9960	0.0031	0.31%
2026-09-04	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9971	0.9971	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9952	0.9952	0.0019	0.19%
2026-09-02	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9983	0.9983	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0006	1.0006	-0.0023	-0.23%
2026-08-31	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0034	1.0034	-0.0022	-0.22%
2026-08-27	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0006	1.0006	0.0028	0.28%
2026-08-26	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9997	0.9997	0.0009	0.09%
2026-08-25	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2026-08-24	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0039	1.0039	-0.0045	-0.45%
2026-08-21	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2026-08-20	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0002	1.0002	0.0030	0.30%
2026-08-19	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0097	1.0097	-0.0095	-0.94%
2026-08-18	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0109	1.0109	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0056	1.0056	0.0053	0.53%

标签云

摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%