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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026576)

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今天最新净值 0.9933 -0.0029 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9933
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.81亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰蒋华安

近一周摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9933	0.9933	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9962	0.9962	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9986	0.9986	-0.0024	-0.24%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%