华夏财富优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(024810)

今天最新净值 1.6872 -0.0239 -1.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6872
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏财富优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏财富优选一年持有混合(FOF)A(024810)基金累计收益率-5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6847	1.6847	1.6872	1.6872	-0.0025	-0.15%
2026-09-11	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6872	1.6872	1.7111	1.7111	-0.0239	-1.42%
2026-09-10	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7111	1.7111	1.7284	1.7284	-0.0173	-1.01%
2026-09-09	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7284	1.7284	1.7320	1.7320	-0.0036	-0.21%
2026-09-08	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7320	1.7320	1.7297	1.7297	0.0023	0.13%
2026-09-07	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7297	1.7297	1.7052	1.7052	0.0245	1.42%
2026-09-04	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7052	1.7052	1.7198	1.7198	-0.0146	-0.85%
2026-09-03	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7198	1.7198	1.7215	1.7215	-0.0017	-0.10%
2026-09-02	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7215	1.7215	1.7351	1.7351	-0.0136	-0.79%
2026-09-01	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7351	1.7351	1.7481	1.7481	-0.0130	-0.74%

2026-08-31	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7481	1.7481	1.7282	1.7282	0.0199	1.14%
2026-08-28	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7282	1.7282	1.7333	1.7333	-0.0051	-0.29%
2026-08-27	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7333	1.7333	1.7072	1.7072	0.0261	1.51%
2026-08-26	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7072	1.7072	1.7041	1.7041	0.0031	0.18%
2026-08-25	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7041	1.7041	1.6995	1.6995	0.0046	0.27%
2026-08-24	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6995	1.6995	1.7277	1.7277	-0.0282	-1.66%
2026-08-21	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7277	1.7277	1.7139	1.7139	0.0138	0.80%
2026-08-20	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7139	1.7139	1.6936	1.6936	0.0203	1.18%
2026-08-19	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6936	1.6936	1.7730	1.7730	-0.0794	-4.69%
2026-08-18	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7730	1.7730	1.7853	1.7853	-0.0123	-0.69%
2026-08-17	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7853	1.7853	1.7437	1.7437	0.0416	2.33%
2026-08-14	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7437	1.7437	1.7305	1.7305	0.0132	0.76%
2026-08-13	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7305	1.7305	1.7414	1.7414	-0.0109	-0.63%
2026-08-12	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7414	1.7414	1.7205	1.7205	0.0209	1.21%
2026-08-11	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7205	1.7205	1.7278	1.7278	-0.0073	-0.42%

2026-08-10	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7278	1.7278	1.7231	1.7231	0.0047	0.27%
2026-08-07	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7231	1.7231	1.7004	1.7004	0.0227	1.32%
2026-08-06	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7004	1.7004	1.6900	1.6900	0.0104	0.62%
2026-08-05	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6900	1.6900	1.6706	1.6706	0.0194	1.15%
2026-08-04	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6706	1.6706	1.6339	1.6339	0.0367	2.20%
2026-08-03	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6339	1.6339	1.6396	1.6396	-0.0057	-0.35%
2026-07-31	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6396	1.6396	1.6155	1.6155	0.0241	1.47%
2026-07-30	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6155	1.6155	1.6441	1.6441	-0.0286	-1.77%
2026-07-29	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6441	1.6441	1.6426	1.6426	0.0015	0.09%
2026-07-28	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6426	1.6426	1.7012	1.7012	-0.0586	-3.57%
2026-07-27	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7012	1.7012	1.6748	1.6748	0.0264	1.55%
2026-07-24	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6748	1.6748	1.7015	1.7015	-0.0267	-1.59%
2026-07-23	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7015	1.7015	1.7024	1.7024	-0.0009	-0.05%
2026-07-22	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7024	1.7024	1.7190	1.7190	-0.0166	-0.97%
2026-07-21	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7190	1.7190	1.6616	1.6616	0.0574	3.34%
2026-07-20	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6616	1.6616	1.6838	1.6838	-0.0222	-1.34%
2026-07-17	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.6838	1.6838	1.7632	1.7632	-0.0794	-4.72%
2026-07-16	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7632	1.7632	1.8091	1.8091	-0.0459	-2.60%
2026-07-15	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8091	1.8091	1.8279	1.8279	-0.0188	-1.03%
2026-07-14	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8279	1.8279	1.7884	1.7884	0.0395	2.16%
2026-07-13	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.7884	1.7884	1.8570	1.8570	-0.0686	-3.84%
2026-07-10	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8570	1.8570	1.9053	1.9053	-0.0483	-2.60%
2026-07-09	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9053	1.9053	1.8426	1.8426	0.0627	3.29%
2026-07-08	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8426	1.8426	1.8584	1.8584	-0.0158	-0.85%
2026-07-07	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8584	1.8584	1.8862	1.8862	-0.0278	-1.50%
2026-07-06	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8862	1.8862	1.9049	1.9049	-0.0187	-0.99%
2026-07-03	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9049	1.9049	1.8956	1.8956	0.0093	0.49%
2026-07-02	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.8956	1.8956	1.9988	1.9988	-0.1032	-5.44%
2026-07-01	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9988	1.9988	2.0378	2.0378	-0.0390	-1.95%
2026-06-30	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	2.0378	2.0378	1.9793	1.9793	0.0585	2.87%
2026-06-29	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9793	1.9793	1.9836	1.9836	-0.0043	-0.22%
2026-06-26	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9836	1.9836	2.0422	2.0422	-0.0586	-2.95%
2026-06-25	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	2.0422	2.0422	1.9883	1.9883	0.0539	2.64%
2026-06-24	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9883	1.9883	1.9584	1.9584	0.0299	1.50%
2026-06-23	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9584	1.9584	2.0256	2.0256	-0.0672	-3.43%
2026-06-22	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	2.0256	2.0256	1.9942	1.9942	0.0314	1.55%
2026-06-18	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9942	1.9942	1.9462	1.9462	0.0480	2.41%
2026-06-17	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	1.9462	1.9462	1.9047	1.9047	0.0415	2.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%