浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)

今天最新净值 1.0136 -0.0118 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5623亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0136	1.0136	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0254	1.0254	-0.0118	-1.16%
2026-09-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0332	1.0332	-0.0078	-0.76%
2026-09-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2026-09-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0339	1.0339	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0190	1.0190	0.0149	1.44%
2026-09-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0277	1.0277	-0.0087	-0.85%
2026-09-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0230	1.0230	0.0047	0.46%
2026-09-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0361	1.0361	-0.0131	-1.28%
2026-09-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0467	1.0467	-0.0106	-1.02%

2026-08-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0441	1.0441	0.0026	0.25%
2026-08-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0495	1.0495	-0.0054	-0.51%
2026-08-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0325	1.0325	0.0170	1.62%
2026-08-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0275	1.0275	0.0050	0.49%
2026-08-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0296	1.0296	-0.0021	-0.20%
2026-08-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0474	1.0474	-0.0178	-1.73%
2026-08-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0387	1.0387	0.0087	0.84%
2026-08-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0317	1.0317	0.0070	0.68%
2026-08-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0730	1.0730	-0.0413	-4.00%
2026-08-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0763	1.0763	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0506	1.0506	0.0257	2.39%
2026-08-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0446	1.0446	0.0060	0.57%
2026-08-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0534	1.0534	-0.0088	-0.84%
2026-08-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0436	1.0436	0.0098	0.94%
2026-08-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0513	1.0513	-0.0077	-0.73%

2026-08-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0497	1.0497	0.0016	0.15%
2026-08-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0325	1.0325	0.0172	1.64%
2026-08-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0296	1.0296	0.0029	0.28%
2026-08-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0069	1.0069	0.0227	2.20%
2026-08-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9836	0.9836	0.0233	2.31%
2026-08-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9945	0.9945	-0.0109	-1.10%
2026-07-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9787	0.9787	0.0158	1.59%
2026-07-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	1.0064	1.0064	-0.0277	-2.83%
2026-07-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	0.9985	0.9985	0.0079	0.79%
2026-07-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0341	1.0341	-0.0356	-3.57%
2026-07-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0138	1.0138	0.0203	1.96%
2026-07-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0306	1.0306	-0.0168	-1.66%
2026-07-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0300	1.0300	0.0006	0.06%
2026-07-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0414	1.0414	-0.0114	-1.11%
2026-07-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	0.9998	0.9998	0.0416	3.99%
2026-07-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0088	1.0088	-0.0090	-0.90%
2026-07-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0605	1.0605	-0.0517	-5.12%
2026-07-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0801	1.0801	-0.0196	-1.85%
2026-07-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0919	1.0919	-0.0118	-1.09%
2026-07-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0656	1.0656	0.0263	2.41%
2026-07-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0982	1.0982	-0.0326	-3.06%
2026-07-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1253	1.1253	-0.0271	-2.47%
2026-07-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.0981	1.0981	0.0272	2.42%
2026-07-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1094	1.1094	-0.0113	-1.02%
2026-07-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1222	1.1222	-0.0128	-1.15%
2026-07-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1297	1.1297	-0.0075	-0.66%
2026-07-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1211	1.1211	0.0086	0.77%
2026-07-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1609	1.1609	-0.0398	-3.55%
2026-07-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1666	1.1666	-0.0057	-0.49%
2026-06-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1450	1.1450	0.0216	1.85%
2026-06-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1378	1.1378	0.0072	0.63%
2026-06-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1648	1.1648	-0.0270	-2.37%
2026-06-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1502	1.1502	0.0146	1.25%
2026-06-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1306	1.1306	0.0196	1.70%
2026-06-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1576	1.1576	-0.0270	-2.39%
2026-06-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1407	1.1407	0.0169	1.46%
2026-06-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1306	1.1306	0.0101	0.89%
2026-06-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1160	1.1160	0.0146	1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%