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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金盘中实时估值(012787)

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今天最新净值 0.9536 0.0089 0.94% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9536
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5623亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.94%	0.00%
2025-12-12	0.94%	0.00%
2025-12-11	-1.11%	0.00%
2025-12-10	0.24%	0.00%
2025-12-09	-0.38%	0.00%
2025-12-08	0.82%	0.00%
2025-12-05	0.90%	0.00%
2025-12-04	0.29%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A基金012787实时估值图

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A基金012787实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.9514%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0145	2.7495%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3299	2.7284%
国投瑞银国家安全混合C	1.1824	2.5903%
鹏华国防C	0.9641	2.3545%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1087	2.3098%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1082	2.3098%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9531	2.1860%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2185	0.3105%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2115	0.2924%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2286	0.2924%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	0.2825%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1210	0.2642%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	0.2642%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1013	0.1518%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9764	0.1200%