浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)

今天最新净值 1.0104 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5623亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

今年以来浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)基金累计收益率4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0104	1.0104	-0.0037	-0.37%
2026-09-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0136	1.0136	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0254	1.0254	-0.0118	-1.16%
2026-09-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0332	1.0332	-0.0078	-0.76%
2026-09-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2026-09-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0339	1.0339	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0190	1.0190	0.0149	1.44%
2026-09-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0277	1.0277	-0.0087	-0.85%
2026-09-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0230	1.0230	0.0047	0.46%
2026-09-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0361	1.0361	-0.0131	-1.28%

2026-09-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0467	1.0467	-0.0106	-1.02%
2026-08-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0441	1.0441	0.0026	0.25%
2026-08-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0495	1.0495	-0.0054	-0.51%
2026-08-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0325	1.0325	0.0170	1.62%
2026-08-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0275	1.0275	0.0050	0.49%
2026-08-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0296	1.0296	-0.0021	-0.20%
2026-08-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0474	1.0474	-0.0178	-1.73%
2026-08-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0387	1.0387	0.0087	0.84%
2026-08-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0317	1.0317	0.0070	0.68%
2026-08-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0730	1.0730	-0.0413	-4.00%
2026-08-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0763	1.0763	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0506	1.0506	0.0257	2.39%
2026-08-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0446	1.0446	0.0060	0.57%
2026-08-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0534	1.0534	-0.0088	-0.84%
2026-08-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0436	1.0436	0.0098	0.94%

2026-08-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0513	1.0513	-0.0077	-0.73%
2026-08-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0497	1.0497	0.0016	0.15%
2026-08-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0325	1.0325	0.0172	1.64%
2026-08-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0296	1.0296	0.0029	0.28%
2026-08-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0069	1.0069	0.0227	2.20%
2026-08-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9836	0.9836	0.0233	2.31%
2026-08-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9945	0.9945	-0.0109	-1.10%
2026-07-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9787	0.9787	0.0158	1.59%
2026-07-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	1.0064	1.0064	-0.0277	-2.83%
2026-07-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	0.9985	0.9985	0.0079	0.79%
2026-07-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0341	1.0341	-0.0356	-3.57%
2026-07-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0138	1.0138	0.0203	1.96%
2026-07-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0306	1.0306	-0.0168	-1.66%
2026-07-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0300	1.0300	0.0006	0.06%
2026-07-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0414	1.0414	-0.0114	-1.11%
2026-07-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	0.9998	0.9998	0.0416	3.99%
2026-07-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0088	1.0088	-0.0090	-0.90%
2026-07-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0605	1.0605	-0.0517	-5.12%
2026-07-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0801	1.0801	-0.0196	-1.85%
2026-07-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0919	1.0919	-0.0118	-1.09%
2026-07-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0656	1.0656	0.0263	2.41%
2026-07-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0982	1.0982	-0.0326	-3.06%
2026-07-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1253	1.1253	-0.0271	-2.47%
2026-07-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.0981	1.0981	0.0272	2.42%
2026-07-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.1094	1.1094	-0.0113	-1.02%
2026-07-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1222	1.1222	-0.0128	-1.15%
2026-07-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1297	1.1297	-0.0075	-0.66%
2026-07-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1211	1.1211	0.0086	0.77%
2026-07-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1609	1.1609	-0.0398	-3.55%
2026-07-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1666	1.1666	-0.0057	-0.49%
2026-06-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1450	1.1450	0.0216	1.85%
2026-06-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1378	1.1378	0.0072	0.63%
2026-06-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1648	1.1648	-0.0270	-2.37%
2026-06-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1502	1.1502	0.0146	1.25%
2026-06-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1306	1.1306	0.0196	1.70%
2026-06-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1576	1.1576	-0.0270	-2.39%
2026-06-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1407	1.1407	0.0169	1.46%
2026-06-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1306	1.1306	0.0101	0.89%
2026-06-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1160	1.1160	0.0146	1.29%
2026-06-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1101	1.1101	0.0059	0.53%
2026-06-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.0724	1.0724	0.0377	3.40%
2026-06-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0646	1.0646	0.0078	0.73%
2026-06-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0808	1.0808	-0.0153	-1.44%
2026-06-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0556	1.0556	0.0252	2.33%
2026-06-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0794	1.0794	-0.0238	-2.25%
2026-06-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.1002	1.1002	-0.0208	-1.93%
2026-06-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0987	1.0987	0.0015	0.14%
2026-06-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0924	1.0924	0.0063	0.58%
2026-06-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0747	1.0747	0.0177	1.62%
2026-06-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0880	1.0880	-0.0133	-1.24%
2026-05-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.1061	1.1061	-0.0181	-1.66%
2026-05-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.0968	1.0968	0.0093	0.85%
2026-05-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1075	1.1075	-0.0107	-0.97%
2026-05-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1102	1.1102	-0.0027	-0.24%
2026-05-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.0919	1.0919	0.0183	1.65%
2026-05-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0684	1.0684	0.0235	2.15%
2026-05-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0943	1.0943	-0.0259	-2.42%
2026-05-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0850	1.0850	0.0093	0.85%
2026-05-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0790	1.0790	0.0060	0.56%
2026-05-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0798	1.0798	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0922	1.0922	-0.0124	-1.14%
2026-05-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.1093	1.1093	-0.0171	-1.57%
2026-05-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.0973	1.0973	0.0120	1.09%
2026-05-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-05-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0823	1.0823	0.0150	1.37%
2026-05-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0871	1.0871	-0.0048	-0.44%
2026-05-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0726	1.0726	0.0145	1.33%
2026-05-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0551	1.0551	0.0175	1.63%
2026-04-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0491	1.0491	-0.0083	-0.79%
2026-04-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0453	1.0453	0.0038	0.36%
2026-04-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0486	1.0486	-0.0033	-0.31%
2026-04-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0577	1.0577	-0.0091	-0.86%
2026-04-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0441	1.0441	0.0136	1.29%
2026-04-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0414	1.0414	0.0027	0.26%
2026-04-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0396	1.0396	0.0018	0.17%
2026-04-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0320	1.0320	0.0076	0.74%
2026-04-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0155	1.0155	0.0165	1.60%
2026-04-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0196	1.0196	-0.0041	-0.40%
2026-04-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0099	1.0099	0.0097	0.96%
2026-04-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0086	1.0086	0.0013	0.13%
2026-04-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	0.9967	0.9967	0.0119	1.18%
2026-04-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9637	0.9637	0.0334	3.35%
2026-04-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9601	0.9601	0.0036	0.37%
2026-04-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9610	0.9610	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9705	0.9705	-0.0095	-0.98%
2026-04-01	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9507	0.9507	0.0198	2.04%
2026-03-31	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9672	0.9672	-0.0165	-1.74%
2026-03-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9656	0.9656	0.0016	0.17%
2026-03-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9574	0.9574	0.0082	0.85%
2026-03-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9574	0.9574	0.9704	0.9704	-0.0130	-1.36%
2026-03-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9572	0.9572	0.0132	1.36%
2026-03-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9400	0.9400	0.0172	1.80%
2026-03-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9688	0.9688	-0.0288	-3.06%
2026-03-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9714	0.9714	-0.0026	-0.27%
2026-03-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9900	0.9900	-0.0186	-1.91%
2026-03-18	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9803	0.9803	0.0097	0.98%
2026-03-17	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9968	0.9968	-0.0165	-1.68%
2026-03-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9954	0.9954	0.0014	0.14%
2026-03-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	1.0041	1.0041	-0.0087	-0.87%
2026-03-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0098	1.0098	-0.0057	-0.56%
2026-03-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	-0.0007	-0.07%
2026-03-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	0.9923	0.9923	0.0182	1.80%
2026-03-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0032	1.0032	-0.0109	-1.09%
2026-03-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	0.9983	0.9983	0.0049	0.49%
2026-03-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9914	0.9914	0.0069	0.70%
2026-03-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	1.0004	1.0004	-0.0090	-0.90%
2026-03-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0262	1.0262	-0.0258	-2.58%
2026-03-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0247	1.0247	0.0015	0.15%
2026-02-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0229	1.0229	0.0018	0.18%
2026-02-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0223	1.0223	0.0006	0.06%
2026-02-25	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0121	1.0121	0.0102	1.00%
2026-02-24	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0007	1.0007	0.0114	1.13%
2026-02-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0157	1.0157	-0.0150	-1.50%
2026-02-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0090	1.0090	0.0067	0.66%
2026-02-11	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0106	1.0106	-0.0016	-0.16%
2026-02-10	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0077	1.0077	0.0029	0.29%
2026-02-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	0.9883	0.9883	0.0194	1.93%
2026-02-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9921	0.9921	-0.0038	-0.38%
2026-02-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0045	1.0045	-0.0124	-1.25%
2026-02-04	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0018	1.0018	0.0027	0.27%
2026-02-03	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9822	0.9822	0.0196	1.96%
2026-02-02	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	1.0111	1.0111	-0.0289	-2.94%
2026-01-30	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0209	1.0209	-0.0098	-0.96%
2026-01-29	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0266	1.0266	-0.0057	-0.56%
2026-01-28	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0208	1.0208	0.0058	0.57%
2026-01-27	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0141	1.0141	0.0067	0.66%
2026-01-26	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0198	1.0198	-0.0057	-0.56%
2026-01-23	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0164	1.0164	0.0034	0.33%
2026-01-22	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0134	1.0134	0.0030	0.30%
2026-01-21	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0045	1.0045	0.0089	0.88%
2026-01-20	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0107	1.0107	-0.0062	-0.61%
2026-01-19	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2026-01-16	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0066	1.0066	0.0029	0.29%
2026-01-15	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0016	1.0016	0.0050	0.50%
2026-01-14	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9969	0.9969	0.0047	0.47%
2026-01-13	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	1.0037	1.0037	-0.0068	-0.68%
2026-01-12	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	0.9955	0.9955	0.0082	0.82%
2026-01-09	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9890	0.9890	0.0065	0.66%
2026-01-08	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9942	0.9942	-0.0052	-0.52%
2026-01-07	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9907	0.9907	0.0035	0.35%
2026-01-06	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9803	0.9803	0.0104	1.05%
2026-01-05	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9619	0.9619	0.0184	1.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%