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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:011233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2021-04-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.6696亿
最近资产：5.11亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-1.09%	-2.05%	-4.30%	4.27%	22.59%	14.70%	5.31%
同类排名	127/267	22/282	78/282	118/282	89/254	196/233	141/200	-

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0199	0.72%
2026-09-15	1.0126	-0.10%
2026-09-14	1.0136	-0.21%
2026-09-11	1.0157	-0.49%
2026-09-10	1.0207	-0.39%
2026-09-09	1.0247	0.09%

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金档案

基金代码	011233	基金简称	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-23	成立日期	2021-04-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	潘漪	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	5.11亿	最近份额	5.6696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%