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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询(011233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8613 0.0024 0.2800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8613
成立日期：2021-04-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.1219亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)(011233)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8613	0.8613	0.8589	0.8589	0.0024	0.28%
2024-04-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8589	0.8589	0.8637	0.8637	-0.0048	-0.56%
2024-04-22	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8637	0.8637	0.8665	0.8665	-0.0028	-0.32%
2024-04-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8665	0.8665	0.8660	0.8660	0.0005	0.06%
2024-04-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8660	0.8660	0.8653	0.8653	0.0007	0.08%
2024-04-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8653	0.8653	0.8585	0.8585	0.0068	0.79%
2024-04-16	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8585	0.8585	0.8640	0.8640	-0.0055	-0.64%
2024-04-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8640	0.8640	0.8595	0.8595	0.0045	0.52%
2024-04-12	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8595	0.8595	0.8592	0.8592	0.0003	0.03%
2024-04-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8592	0.8592	0.8568	0.8568	0.0024	0.28%

2024-04-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8568	0.8568	0.8573	0.8573	-0.0005	-0.06%
2024-04-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8573	0.8573	0.8574	0.8574	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8574	0.8574	0.8593	0.8593	-0.0019	-0.22%
2024-04-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)	0.8593	0.8593	0.8574	0.8574	0.0019	0.22%

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	0.6394	4.09%
泰康研究精选股票发起A	0.6468	4.07%
泰康港股通大消费指数A	0.8625	2.78%
泰康港股通大消费指数C	0.8452	2.77%
智能电车ETF泰康	0.5417	2.42%
泰康优势企业混合A	0.6697	2.26%
泰康优势企业混合C	0.6585	2.25%
泰康蓝筹优势股票	0.9717	2.16%
中证500ETF泰康	2.8297	2.15%
泰康公卫健康ETF	0.5834	2.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%