东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询(009183)
今天最新净值
1.0189
-0.0008 -0.0800%
2024-04-22
- 累计净值:1.0189
- 成立日期:2020-06-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7124亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:陈文扬
近一季东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
近一季,东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)(009183)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
0.9973 |
0.9973 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
0.9974 |
0.9974 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-04-18 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-17 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
0.9988 |
0.9988 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0075 |
0.76% |
2024-04-16 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
0.9913 |
0.9913 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0100 |
-1.00% |
2024-04-15 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-12 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
1.0002 |
1.0002 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-11 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-10 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
1.0008 |
1.0008 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-09 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
1.0024 |
1.0024 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0025 |
0.25% |
|
2024-04-08 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
0.9999 |
0.9999 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0050 |
-0.50% |
2024-04-03 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) |
1.0049 |
1.0049 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0008 |
-0.08% |