东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.2150 -0.0090 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2150
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2150	1.2150	-0.0081	-0.67%
2025-12-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2240	1.2240	-0.0090	-0.74%
2025-12-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2192	1.2192	0.0048	0.39%
2025-12-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2239	1.2239	-0.0047	-0.38%
2025-12-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2212	1.2212	0.0027	0.22%
2025-12-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2229	1.2229	-0.0017	-0.14%
2025-12-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-12-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2130	1.2130	0.0055	0.45%
2025-12-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2135	1.2135	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2166	1.2166	-0.0031	-0.25%

2025-12-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2212	1.2212	-0.0046	-0.38%
2025-12-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2165	1.2165	0.0047	0.39%
2025-11-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2129	1.2129	0.0036	0.30%
2025-11-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2138	1.2138	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2088	1.2088	0.0050	0.41%
2025-11-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2030	1.2030	0.0058	0.48%
2025-11-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2025-11-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2166	1.2166	-0.0159	-1.32%
2025-11-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2186	1.2186	-0.0020	-0.16%
2025-11-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2192	1.2192	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2255	1.2255	-0.0063	-0.51%
2025-11-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2290	1.2290	-0.0035	-0.28%
2025-11-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2399	1.2399	-0.0109	-0.88%
2025-11-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2335	1.2335	0.0064	0.52%
2025-11-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2304	1.2304	0.0031	0.25%

2025-11-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2335	1.2335	-0.0031	-0.25%
2025-11-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2289	1.2289	0.0046	0.37%
2025-11-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2336	1.2336	-0.0047	-0.38%
2025-11-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2238	1.2238	0.0098	0.80%
2025-11-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2229	1.2229	0.0009	0.07%
2025-11-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2317	1.2317	-0.0088	-0.71%
2025-11-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2283	1.2283	0.0034	0.28%
2025-10-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2345	1.2345	-0.0062	-0.50%
2025-10-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2414	1.2414	-0.0069	-0.56%
2025-10-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2348	1.2348	0.0066	0.53%
2025-10-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2362	1.2362	-0.0014	-0.11%
2025-10-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2250	1.2250	0.0112	0.91%
2025-10-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2143	1.2143	0.0107	0.88%
2025-10-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2160	1.2160	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2177	1.2177	-0.0017	-0.14%
2025-10-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2070	1.2070	0.0107	0.88%
2025-10-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2070	1.2070	1.1998	1.1998	0.0072	0.60%
2025-10-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2131	1.2131	-0.0133	-1.10%
2025-10-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2127	1.2127	0.0004	0.03%
2025-10-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2018	1.2018	0.0109	0.90%
2025-10-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2162	1.2162	-0.0144	-1.20%
2025-10-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2229	1.2229	-0.0067	-0.55%
2025-10-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2337	1.2337	-0.0108	-0.88%
2025-09-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2243	1.2243	-0.0081	-0.66%
2025-09-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2229	1.2229	0.0014	0.11%
2025-09-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-09-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2191	1.2191	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2148	1.2148	0.0043	0.35%
2025-09-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2147	1.2147	0.0001	0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红港股通价值优选混合发起C	1.0440	0.70%
东方红智华三年持有混合A	0.9319	0.69%
东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.0463	0.69%
东方红创新趋势混合	0.8216	0.53%
东方红核心价值混合A	1.0865	0.45%
东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9978	0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
东方红红利量化选股混合发起A	1.1123	0.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%