东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.2150 -0.0090 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2150
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

今年以来东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率14.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2150	1.2150	-0.0081	-0.67%
2025-12-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2240	1.2240	-0.0090	-0.74%
2025-12-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2192	1.2192	0.0048	0.39%
2025-12-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2239	1.2239	-0.0047	-0.38%
2025-12-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2212	1.2212	0.0027	0.22%
2025-12-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2229	1.2229	-0.0017	-0.14%
2025-12-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-12-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2130	1.2130	0.0055	0.45%
2025-12-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2135	1.2135	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2166	1.2166	-0.0031	-0.25%

2025-12-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2212	1.2212	-0.0046	-0.38%
2025-12-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2165	1.2165	0.0047	0.39%
2025-11-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2129	1.2129	0.0036	0.30%
2025-11-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2138	1.2138	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2088	1.2088	0.0050	0.41%
2025-11-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2030	1.2030	0.0058	0.48%
2025-11-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2025-11-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2166	1.2166	-0.0159	-1.32%
2025-11-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2186	1.2186	-0.0020	-0.16%
2025-11-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2192	1.2192	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2255	1.2255	-0.0063	-0.51%
2025-11-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2290	1.2290	-0.0035	-0.28%
2025-11-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2399	1.2399	-0.0109	-0.88%
2025-11-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2335	1.2335	0.0064	0.52%
2025-11-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2304	1.2304	0.0031	0.25%

2025-11-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2335	1.2335	-0.0031	-0.25%
2025-11-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2289	1.2289	0.0046	0.37%
2025-11-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2336	1.2336	-0.0047	-0.38%
2025-11-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2238	1.2238	0.0098	0.80%
2025-11-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2229	1.2229	0.0009	0.07%
2025-11-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2317	1.2317	-0.0088	-0.71%
2025-11-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2283	1.2283	0.0034	0.28%
2025-10-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2345	1.2345	-0.0062	-0.50%
2025-10-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2414	1.2414	-0.0069	-0.56%
2025-10-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2348	1.2348	0.0066	0.53%
2025-10-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2362	1.2362	-0.0014	-0.11%
2025-10-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2250	1.2250	0.0112	0.91%
2025-10-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2143	1.2143	0.0107	0.88%
2025-10-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2160	1.2160	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2177	1.2177	-0.0017	-0.14%
2025-10-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2070	1.2070	0.0107	0.88%
2025-10-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2070	1.2070	1.1998	1.1998	0.0072	0.60%
2025-10-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2131	1.2131	-0.0133	-1.10%
2025-10-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2127	1.2127	0.0004	0.03%
2025-10-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2018	1.2018	0.0109	0.90%
2025-10-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2162	1.2162	-0.0144	-1.20%
2025-10-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2229	1.2229	-0.0067	-0.55%
2025-10-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2337	1.2337	-0.0108	-0.88%
2025-09-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2243	1.2243	-0.0081	-0.66%
2025-09-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2229	1.2229	0.0014	0.11%
2025-09-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-09-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2191	1.2191	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2148	1.2148	0.0043	0.35%
2025-09-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2147	1.2147	0.0001	0.01%
2025-09-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2083	1.2083	0.0035	0.29%
2025-09-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2087	1.2087	-0.0004	-0.03%
2025-09-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2079	1.2079	0.0008	0.07%
2025-09-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2079	1.2079	1.1950	1.1950	0.0129	1.08%
2025-09-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1929	1.1929	0.0021	0.18%
2025-09-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1947	1.1947	-0.0018	-0.15%
2025-09-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1951	1.1951	-0.0004	-0.03%
2025-09-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1787	1.1787	0.0164	1.39%
2025-09-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1940	1.1940	-0.0153	-1.28%
2025-09-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1949	1.1949	-0.0009	-0.08%
2025-09-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1949	1.1949	1.2046	1.2046	-0.0097	-0.81%
2025-09-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2046	1.2046	1.1984	1.1984	0.0062	0.52%
2025-08-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1946	1.1946	0.0038	0.32%
2025-08-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1856	1.1856	0.0090	0.76%
2025-08-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1910	1.1910	-0.0054	-0.45%
2025-08-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1932	1.1932	-0.0022	-0.18%
2025-08-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1803	1.1803	0.0129	1.09%
2025-08-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1730	1.1730	0.0073	0.62%
2025-08-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2025-08-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1703	1.1703	0.0027	0.23%
2025-08-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1708	1.1708	-0.0005	-0.04%
2025-08-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1663	1.1663	0.0045	0.39%
2025-08-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1595	1.1595	0.0068	0.59%
2025-08-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1640	1.1640	-0.0045	-0.39%
2025-08-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1528	1.1528	0.0112	0.97%
2025-08-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1497	1.1497	0.0031	0.27%
2025-08-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1447	1.1447	0.0050	0.44%
2025-08-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1454	1.1454	-0.0007	-0.06%
2025-08-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1458	1.1458	-0.0004	-0.03%
2025-08-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1434	1.1434	0.0024	0.21%
2025-08-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1376	1.1376	0.0058	0.51%
2025-08-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1356	1.1356	0.0020	0.18%
2025-08-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1396	1.1396	-0.0040	-0.35%
2025-07-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1436	1.1436	-0.0040	-0.35%
2025-07-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1460	1.1460	-0.0024	-0.21%
2025-07-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1420	1.1420	0.0040	0.35%
2025-07-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1387	1.1387	0.0033	0.29%
2025-07-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1389	1.1389	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1364	1.1364	0.0025	0.22%
2025-07-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1355	1.1355	0.0009	0.08%
2025-07-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1330	1.1330	0.0025	0.22%
2025-07-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1299	1.1299	0.0031	0.27%
2025-07-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1272	1.1272	0.0027	0.24%
2025-07-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1202	1.1202	0.0070	0.62%
2025-07-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1211	1.1211	-0.0009	-0.08%
2025-07-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1155	1.1155	0.0056	0.50%
2025-07-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1144	1.1144	0.0011	0.10%
2025-07-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1080	1.1080	0.0051	0.46%
2025-07-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1110	1.1110	-0.0030	-0.27%
2025-07-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2025-07-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1066	1.1066	0.0042	0.38%
2025-07-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1095	1.1095	-0.0029	-0.26%
2025-07-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1070	1.1070	0.0025	0.23%
2025-06-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1036	1.1036	0.0034	0.31%
2025-06-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1030	1.1030	0.0006	0.05%
2025-06-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1054	1.1054	-0.0024	-0.22%
2025-06-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1054	1.1054	1.0997	1.0997	0.0057	0.52%
2025-06-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0934	1.0934	0.0063	0.58%
2025-06-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0910	1.0910	0.0024	0.22%
2025-06-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0933	1.0933	-0.0023	-0.21%
2025-06-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0999	1.0999	-0.0066	-0.60%
2025-06-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0989	1.0989	0.0010	0.09%
2025-06-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1023	1.1023	-0.0034	-0.31%
2025-06-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2025-06-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1050	1.1050	-0.0049	-0.44%
2025-06-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1013	1.1013	0.0031	0.28%
2025-06-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1028	1.1028	-0.0015	-0.14%
2025-06-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1028	1.1028	1.0982	1.0982	0.0046	0.42%
2025-06-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0987	1.0987	-0.0005	-0.05%
2025-06-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0950	1.0950	0.0037	0.34%
2025-06-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0911	1.0911	0.0039	0.36%
2025-06-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0875	1.0875	0.0036	0.33%
2025-05-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0907	1.0907	-0.0032	-0.29%
2025-05-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0857	1.0857	0.0050	0.46%
2025-05-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%
2025-05-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0876	1.0876	-0.0021	-0.19%
2025-05-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0892	1.0892	-0.0016	-0.15%
2025-05-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0923	1.0923	-0.0031	-0.28%
2025-05-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0948	1.0948	-0.0025	-0.23%
2025-05-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0902	1.0902	0.0046	0.42%
2025-05-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0852	1.0852	0.0050	0.46%
2025-05-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0847	1.0847	0.0005	0.05%
2025-05-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0837	1.0837	0.0010	0.09%
2025-05-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0918	1.0918	-0.0081	-0.74%
2025-05-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0899	1.0899	0.0019	0.17%
2025-05-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0909	1.0909	-0.0010	-0.09%
2025-05-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0874	1.0874	0.0035	0.32%
2025-05-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0909	1.0909	-0.0035	-0.32%
2025-05-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%
2025-05-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2025-05-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0806	1.0806	0.0096	0.89%
2025-04-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0788	1.0788	0.0018	0.17%
2025-04-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0773	1.0773	0.0015	0.14%
2025-04-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0788	1.0788	-0.0015	-0.14%
2025-04-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0794	1.0794	-0.0006	-0.06%
2025-04-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0807	1.0807	-0.0013	-0.12%
2025-04-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0836	1.0836	-0.0029	-0.27%
2025-04-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0805	1.0805	0.0031	0.29%
2025-04-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0733	1.0733	0.0072	0.67%
2025-04-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0743	1.0743	-0.0010	-0.09%
2025-04-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0722	1.0722	0.0021	0.20%
2025-04-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0741	1.0741	-0.0019	-0.18%
2025-04-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0749	1.0749	-0.0008	-0.07%
2025-04-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0703	1.0703	0.0046	0.43%
2025-04-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0629	1.0629	0.0074	0.70%
2025-04-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0521	1.0521	0.0108	1.03%
2025-04-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0457	1.0457	0.0064	0.61%
2025-04-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0411	1.0411	0.0046	0.44%
2025-04-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0897	1.0897	-0.0486	-4.46%
2025-04-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0955	1.0955	-0.0058	-0.53%
2025-04-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%
2025-04-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0907	1.0907	0.0046	0.42%
2025-03-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0928	1.0928	-0.0021	-0.19%
2025-03-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0948	1.0948	-0.0020	-0.18%
2025-03-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0928	1.0928	0.0020	0.18%
2025-03-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0918	1.0918	0.0010	0.09%
2025-03-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0956	1.0956	-0.0038	-0.35%
2025-03-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0944	1.0944	0.0012	0.11%
2025-03-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0944	1.0944	1.1041	1.1041	-0.0097	-0.88%
2025-03-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1090	1.1090	-0.0049	-0.44%
2025-03-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1108	1.1108	-0.0018	-0.16%
2025-03-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1052	1.1052	0.0056	0.51%
2025-03-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2025-03-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1048	1.1048	1.0929	1.0929	0.0119	1.09%
2025-03-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0983	1.0983	-0.0054	-0.49%
2025-03-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1003	1.1003	-0.0020	-0.18%
2025-03-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1022	1.1022	-0.0019	-0.17%
2025-03-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1033	1.1033	-0.0011	-0.10%
2025-03-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1043	1.1043	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0935	1.0935	0.0108	0.99%
2025-03-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0906	1.0906	0.0029	0.27%
2025-03-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0896	1.0896	0.0010	0.09%
2025-03-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0902	1.0902	-0.0006	-0.06%
2025-02-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0902	1.0902	1.1069	1.1069	-0.0167	-1.51%
2025-02-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1058	1.1058	0.0011	0.10%
2025-02-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1058	1.1058	1.0969	1.0969	0.0089	0.81%
2025-02-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1019	1.1019	-0.0050	-0.45%
2025-02-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1021	1.1021	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0884	1.0884	0.0137	1.26%
2025-02-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0913	1.0913	-0.0029	-0.27%
2025-02-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0849	1.0849	0.0064	0.59%
2025-02-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0884	1.0884	-0.0035	-0.32%
2025-02-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0853	1.0853	0.0031	0.29%
2025-02-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0817	1.0817	0.0036	0.33%
2025-02-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0845	1.0845	-0.0028	-0.26%
2025-02-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0783	1.0783	0.0062	0.57%
2025-02-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0814	1.0814	-0.0031	-0.29%
2025-02-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0759	1.0759	0.0055	0.51%
2025-02-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0686	1.0686	0.0073	0.68%
2025-02-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0578	1.0578	0.0108	1.02%
2025-02-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0553	1.0553	0.0025	0.24%
2025-01-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0510	1.0510	0.0057	0.54%
2025-01-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0545	1.0545	-0.0035	-0.33%
2025-01-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0516	1.0516	0.0019	0.18%
2025-01-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0431	1.0431	-0.0089	-0.85%
2025-01-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2025-01-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-01-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0399	1.0399	0.0024	0.23%
2025-01-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0409	1.0409	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0458	1.0458	-0.0049	-0.47%
2025-01-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0567	1.0567	-0.0109	-1.03%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红港股通价值优选混合发起C	1.0440	0.70%
东方红智华三年持有混合A	0.9319	0.69%
东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A	1.0463	0.69%
东方红创新趋势混合	0.8216	0.53%
东方红核心价值混合A	1.0865	0.45%
东方红核心价值混合C	1.0836	0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9978	0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.32%
东方红红利量化选股混合发起A	1.1123	0.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%