东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.2150 -0.0090 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2150
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2150	1.2150	-0.0081	-0.67%
2025-12-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2240	1.2240	-0.0090	-0.74%
2025-12-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2192	1.2192	0.0048	0.39%
2025-12-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2239	1.2239	-0.0047	-0.38%
2025-12-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2212	1.2212	0.0027	0.22%
2025-12-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2229	1.2229	-0.0017	-0.14%
2025-12-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-12-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2130	1.2130	0.0055	0.45%
2025-12-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2135	1.2135	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2166	1.2166	-0.0031	-0.25%

2025-12-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2212	1.2212	-0.0046	-0.38%
2025-12-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2165	1.2165	0.0047	0.39%
2025-11-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2129	1.2129	0.0036	0.30%
2025-11-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2138	1.2138	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2088	1.2088	0.0050	0.41%
2025-11-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2030	1.2030	0.0058	0.48%
2025-11-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2025-11-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2166	1.2166	-0.0159	-1.32%
2025-11-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2186	1.2186	-0.0020	-0.16%
2025-11-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2192	1.2192	-0.0006	-0.05%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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东方红智华三年持有混合C	0.9179	0.69%
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基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
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广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
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