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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF)) - 基金主页(代码:009183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2434 -0.0033 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2434
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-1.56%	-2.62%	-3.73%	2.87%	29.04%	22.03%	25.96%
同类排名	138/267	183/282	181/282	192/282	125/254	147/233	61/199	-

东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2399	-0.28%
2026-09-14	1.2434	-0.26%
2026-09-11	1.2467	-0.57%
2026-09-10	1.2539	-0.54%
2026-09-09	1.2607	-0.06%
2026-09-08	1.2615	-0.13%

东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金档案

基金代码	009183	基金简称	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-05	成立日期	2020-06-11	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈文扬	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.67亿元	最近份额	1.0183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%
东方红先进制造混合A	1.5846	1.84%
东方红先进制造混合C	1.5590	1.84%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%