天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(天弘养老目标2030一年发起(FOF))基金净值查询(013571)

今天最新净值 1.0114 -0.0012 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1624亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：
基金经理：张庆昌余浩

近一季天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	1.0114	1.0114	-0.0027	-0.27%
2026-09-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0114	1.0114	1.0126	1.0126	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0126	1.0126	1.0146	1.0146	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2026-09-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0137	1.0137	1.0112	1.0112	0.0025	0.25%
2026-09-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0112	1.0112	1.0090	1.0090	0.0022	0.22%
2026-09-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0090	1.0090	1.0104	1.0104	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0112	1.0112	1.0142	1.0142	-0.0030	-0.30%
2026-09-01	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0142	1.0142	1.0150	1.0150	-0.0008	-0.08%

2026-08-31	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0150	1.0150	1.0113	1.0113	0.0037	0.37%
2026-08-28	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0113	1.0113	1.0120	1.0120	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0057	1.0057	0.0063	0.63%
2026-08-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0057	1.0057	1.0039	1.0039	0.0018	0.18%
2026-08-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2026-08-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0038	1.0038	1.0113	1.0113	-0.0075	-0.74%
2026-08-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%
2026-08-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0108	1.0108	1.0157	1.0157	-0.0049	-0.48%
2026-08-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0157	1.0157	1.0316	1.0316	-0.0159	-1.57%
2026-08-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0316	1.0316	1.0323	1.0323	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0323	1.0323	1.0238	1.0238	0.0085	0.83%
2026-08-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0238	1.0238	1.0221	1.0221	0.0017	0.17%
2026-08-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0221	1.0221	1.0242	1.0242	-0.0021	-0.21%
2026-08-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0242	1.0242	1.0202	1.0202	0.0040	0.39%
2026-08-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0202	1.0202	1.0287	1.0287	-0.0085	-0.83%

2026-08-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0287	1.0287	1.0249	1.0249	0.0038	0.37%
2026-08-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0249	1.0249	1.0184	1.0184	0.0065	0.64%
2026-08-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0184	1.0184	1.0166	1.0166	0.0018	0.18%
2026-08-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0166	1.0166	1.0095	1.0095	0.0071	0.70%
2026-08-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0095	1.0095	1.0017	1.0017	0.0078	0.78%
2026-08-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0017	1.0017	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%
2026-07-31	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	0.9952	0.9952	0.0056	0.56%
2026-07-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9952	0.9952	1.0025	1.0025	-0.0073	-0.73%
2026-07-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0025	1.0025	0.9981	0.9981	0.0044	0.44%
2026-07-28	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9981	0.9981	1.0092	1.0092	-0.0111	-1.11%
2026-07-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0092	1.0092	1.0007	1.0007	0.0085	0.85%
2026-07-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	1.0086	1.0086	-0.0079	-0.78%
2026-07-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0086	1.0086	1.0053	1.0053	0.0033	0.33%
2026-07-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	1.0067	1.0067	-0.0014	-0.14%
2026-07-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0067	1.0067	0.9969	0.9969	0.0098	0.98%
2026-07-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9969	0.9969	0.9980	0.9980	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9980	0.9980	1.0115	1.0115	-0.0135	-1.35%
2026-07-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0115	1.0115	1.0168	1.0168	-0.0053	-0.52%
2026-07-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0168	1.0168	1.0190	1.0190	-0.0022	-0.22%
2026-07-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0190	1.0190	1.0225	1.0225	-0.0035	-0.34%
2026-07-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0225	1.0225	1.0433	1.0433	-0.0208	-2.03%
2026-07-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0433	1.0433	1.0368	1.0368	0.0065	0.63%
2026-07-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0368	1.0368	1.0305	1.0305	0.0063	0.61%
2026-07-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0305	1.0305	1.0380	1.0380	-0.0075	-0.72%
2026-07-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0380	1.0380	1.0465	1.0465	-0.0085	-0.81%
2026-07-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0465	1.0465	1.0508	1.0508	-0.0043	-0.41%
2026-07-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0508	1.0508	1.0446	1.0446	0.0062	0.59%
2026-07-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0446	1.0446	1.0523	1.0523	-0.0077	-0.73%
2026-07-01	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0523	1.0523	1.0494	1.0494	0.0029	0.28%
2026-06-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0494	1.0494	1.0412	1.0412	0.0082	0.79%
2026-06-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0412	1.0412	1.0417	1.0417	-0.0005	-0.05%
2026-06-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0417	1.0417	1.0475	1.0475	-0.0058	-0.55%
2026-06-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0475	1.0475	1.0484	1.0484	-0.0009	-0.09%
2026-06-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0484	1.0484	1.0447	1.0447	0.0037	0.35%
2026-06-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0447	1.0447	1.0547	1.0547	-0.0100	-0.95%
2026-06-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0547	1.0547	1.0497	1.0497	0.0050	0.48%
2026-06-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%
2026-06-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.0493	1.0493	1.0475	1.0475	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%