天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(天弘养老目标2030一年发起(FOF))基金净值查询(013571)
今天最新净值
1.0114
-0.0012 -0.12%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0114
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1624亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张庆昌 余浩
近一月天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询
近一月,天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0114 |
1.0114 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0126 |
1.0126 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0146 |
1.0146 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0137 |
1.0137 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
1.0112 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0090 |
1.0090 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0104 |
1.0104 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0112 |
1.0112 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0142 |
1.0142 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0150 |
1.0150 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2026-08-28 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
1.0113 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
1.0120 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0057 |
1.0057 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0108 |
1.0108 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0157 |
1.0157 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
1.0316 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
1.0323 |
1.0323 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0085 |
0.83% |
