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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:025248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9692 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9991 -0.0011 -0.1149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9692
成立日期：2025-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.68%	-0.81%	-1.76%	-2.51%	-	-	-	0.36%
同类排名	508/519	548/680	644/679	585/660				-

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9743	0.53%
2026-09-15	0.9692	-0.12%
2026-09-14	0.9704	-0.22%
2026-09-11	0.9725	-0.32%
2026-09-10	0.9756	-0.18%
2026-09-09	0.9774	0.03%

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	71.7500	0.88%	5.30%
000333	美的集团	23.1700	0.65%	1.17%
300750	宁德时代	3.6600	0.48%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.8800	0.43%	-0.05%
600595	中孚实业	94.6800	0.27%	3.20%
600900	长江电力	18.6800	0.18%	1.35%
00700	腾讯控股	0.4900	0.09%	3.53%
01378	中国宏桥	4.6500	0.05%	7.26%
002532	天山铝业	7.2700	0.04%	2.38%
09988	阿里巴巴-W	0.3100	0.01%	2.92%

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)基金档案

基金代码	025248	基金简称	平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-10-10~2025-10-13	成立日期	2025-10-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	13.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%