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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(026587)

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今天最新净值 1.1906 -0.0082 -0.68% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1906
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张芸
近一季光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
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近一季,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(026587)基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1906 1.1906 -0.0143 -1.22%
2026-09-10 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1988 1.1988 -0.0082 -0.68%
2026-09-09 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1988 1.1988 1.1970 1.1970 0.0018 0.15%
2026-09-08 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.1937 1.1937 0.0033 0.28%
2026-09-07 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1913 1.1913 0.0024 0.20%
2026-09-04 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1913 1.1913 1.1961 1.1961 -0.0048 -0.40%
2026-09-03 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1961 1.1961 1.1926 1.1926 0.0035 0.29%
2026-09-02 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.2043 1.2043 -0.0117 -0.98%
2026-09-01 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2043 1.2043 1.2107 1.2107 -0.0064 -0.53%
2026-08-31 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2126 1.2126 -0.0019 -0.16%
2026-08-28 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2126 1.2126 1.2129 1.2129 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2129 1.2129 1.2041 1.2041 0.0088 0.73%
2026-08-26 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.1994 1.1994 0.0047 0.39%
2026-08-25 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2016 1.2016 -0.0022 -0.18%
2026-08-24 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2016 1.2016 1.2087 1.2087 -0.0071 -0.59%
2026-08-21 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2087 1.2087 1.2025 1.2025 0.0062 0.52%
2026-08-20 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2025 1.2025 1.1962 1.1962 0.0063 0.53%
2026-08-19 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1962 1.1962 1.2219 1.2219 -0.0257 -2.15%
2026-08-18 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2219 1.2219 1.2239 1.2239 -0.0020 -0.16%
2026-08-17 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2089 1.2089 0.0150 1.23%
2026-08-14 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2057 1.2057 0.0032 0.27%
2026-08-13 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2057 1.2057 1.2162 1.2162 -0.0105 -0.87%
2026-08-12 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2162 1.2162 1.2112 1.2112 0.0050 0.41%
2026-08-11 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2112 1.2112 1.2222 1.2222 -0.0110 -0.90%
2026-08-10 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2152 1.2152 0.0070 0.58%
2026-08-07 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2036 1.2036 0.0116 0.96%
2026-08-06 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2015 1.2015 0.0021 0.17%
2026-08-05 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.1873 1.1873 0.0142 1.18%
2026-08-04 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1873 1.1873 1.1736 1.1736 0.0137 1.15%
2026-08-03 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1780 1.1780 -0.0044 -0.37%
2026-07-31 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1780 1.1780 1.1702 1.1702 0.0078 0.67%
2026-07-30 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1838 1.1838 -0.0136 -1.16%
2026-07-29 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1806 1.1806 0.0032 0.27%
2026-07-28 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.2133 1.2133 -0.0327 -2.77%
2026-07-27 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.1984 1.1984 0.0149 1.23%
2026-07-24 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1984 1.1984 1.2082 1.2082 -0.0098 -0.81%
2026-07-23 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.2159 1.2159 -0.0077 -0.63%
2026-07-22 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2311 1.2311 -0.0152 -1.25%
2026-07-21 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.1786 1.1786 0.0525 4.26%
2026-07-20 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1938 1.1938 -0.0152 -1.29%
2026-07-17 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.2389 1.2389 -0.0451 -3.78%
2026-07-16 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2657 1.2657 -0.0268 -2.16%
2026-07-15 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2657 1.2657 1.2926 1.2926 -0.0269 -2.13%
2026-07-14 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2926 1.2926 1.2742 1.2742 0.0184 1.42%
2026-07-13 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2742 1.2742 1.3064 1.3064 -0.0322 -2.53%
2026-07-10 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3064 1.3064 1.3431 1.3431 -0.0367 -2.81%
2026-07-09 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3431 1.3431 1.2984 1.2984 0.0447 3.33%
2026-07-08 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2984 1.2984 1.3038 1.3038 -0.0054 -0.41%
2026-07-07 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3038 1.3038 1.3085 1.3085 -0.0047 -0.36%
2026-07-06 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3085 1.3085 1.3168 1.3168 -0.0083 -0.63%
2026-07-03 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3168 1.3168 1.3199 1.3199 -0.0031 -0.23%
2026-07-02 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3199 1.3199 1.3680 1.3680 -0.0481 -3.64%
2026-07-01 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3680 1.3680 1.3827 1.3827 -0.0147 -1.07%
2026-06-30 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3827 1.3827 1.3558 1.3558 0.0269 1.95%
2026-06-29 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3558 1.3558 1.3400 1.3400 0.0158 1.17%
2026-06-26 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3400 1.3400 1.3580 1.3580 -0.0180 -1.34%
2026-06-25 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3580 1.3580 1.3340 1.3340 0.0240 1.77%
2026-06-24 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3340 1.3340 1.3105 1.3105 0.0235 1.76%
2026-06-23 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3105 1.3105 1.3311 1.3311 -0.0206 -1.57%
2026-06-22 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3311 1.3311 1.3166 1.3166 0.0145 1.09%
2026-06-18 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3166 1.3166 1.2973 1.2973 0.0193 1.47%
2026-06-17 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2973 1.2973 1.2762 1.2762 0.0211 1.63%
2026-06-16 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2762 1.2762 1.2647 1.2647 0.0115 0.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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