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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:008158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0639 -0.0055 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5795亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.69%	-0.75%	2.26%	-3.60%	9.33%	49.70%	29.86%	6.85%
同类排名	101/215	213/229	212/229	69/226	101/208	103/183	84/150	-

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0566	-0.69%
2026-09-10	1.0639	-0.51%
2026-09-09	1.0694	0.08%
2026-09-08	1.0685	0.01%
2026-09-07	1.0684	0.84%
2026-09-04	1.0595	-0.60%

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0400	0.45%	3.53%
01801	信达生物	0.2200	0.43%	5.10%
300750	宁德时代	0.0400	0.42%	-1.24%
688981	中芯国际	0.1300	0.31%	1.23%
002028	思源电气	0.0400	0.21%	1.59%
600893	航发动力	0.1500	0.19%	2.50%
01530	三生制药	0.3000	0.16%	3.54%
300274	阳光电源	0.0400	0.16%	-2.29%
300855	图南股份	0.1600	0.15%	2.44%
01171	兖矿能源	0.3000	0.10%	-2.17%

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金档案

基金代码	008158	基金简称	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-04-09~2020-05-08	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.5795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%