招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(008158)

今天最新净值 1.0055 -0.0053 -0.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0000 0.0016%

累计净值：1.0055
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5795亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：徐冉于立勇

近一月招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A|招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.9940	0.9940	1.0055	1.0055	-0.0115	-1.16%
2025-12-15	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0108	1.0108	-0.0053	-0.52%
2025-12-12	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0017	1.0017	0.0091	0.91%
2025-12-11	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0097	1.0097	-0.0080	-0.79%
2025-12-10	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0076	1.0076	0.0021	0.21%
2025-12-09	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0137	1.0137	-0.0061	-0.60%
2025-12-08	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0099	1.0099	0.0038	0.38%
2025-12-05	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0020	1.0020	0.0079	0.79%
2025-12-04	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2025-12-03	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0046	1.0046	-0.0034	-0.34%

2025-12-02	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0090	1.0090	-0.0044	-0.44%
2025-12-01	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0006	1.0006	0.0084	0.84%
2025-11-28	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9956	0.9956	0.0050	0.50%
2025-11-27	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9953	0.9953	0.0003	0.03%
2025-11-26	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9922	0.9922	0.0031	0.31%
2025-11-25	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9825	0.9825	0.0097	0.98%
2025-11-24	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9786	0.9786	0.0039	0.40%
2025-11-21	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.9786	0.9786	1.0000	1.0000	-0.0214	-2.19%
2025-11-20	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0046	1.0046	-0.0046	-0.46%
2025-11-19	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%