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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A基金净值查询(008158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8396 -0.0033 -0.3900% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8396
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2285亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：徐冉于立勇

近一季招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7809	0.7809	0.7730	0.7730	0.0079	1.02%
2024-04-23	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7730	0.7730	0.7771	0.7771	-0.0041	-0.53%
2024-04-22	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7771	0.7771	0.7788	0.7788	-0.0017	-0.22%
2024-04-19	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7788	0.7788	0.7823	0.7823	-0.0035	-0.45%
2024-04-18	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7823	0.7823	0.7813	0.7813	0.0010	0.13%
2024-04-17	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7813	0.7813	0.7696	0.7696	0.0117	1.52%
2024-04-15	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7829	0.7829	0.7770	0.7770	0.0059	0.76%
2024-04-12	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7770	0.7770	0.7790	0.7790	-0.0020	-0.26%
2024-04-11	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7790	0.7790	0.7766	0.7766	0.0024	0.31%
2024-04-10	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7766	0.7766	0.7800	0.7800	-0.0034	-0.44%

2024-04-09	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7800	0.7800	0.7784	0.7784	0.0016	0.21%
2024-04-08	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7784	0.7784	0.7847	0.7847	-0.0063	-0.80%
2024-04-03	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	0.7847	0.7847	0.7857	0.7857	-0.0010	-0.13%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%