金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 0.0041 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-12-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.03%	-	-	-	-	-	0.07%
同类排名	500/513	500/513						-

国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金档案

基金代码	025797	基金简称	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-12-09~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股票	2.0175	5.04%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7974	4.31%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7918	4.30%
国泰芯片	1.7865	4.04%
国泰国策驱动A	2.1290	3.90%
信创ETF	1.7674	3.90%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2730	3.82%
国泰精选	0.4644	3.81%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2739	3.81%
芯片ETF	1.9204	3.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0092	0.35%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0087	0.34%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	0.27%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0123	0.27%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0281	0.20%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0266	0.20%
建信福泽安泰混合(FOF)C	1.2841	0.20%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0900	0.17%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0822	0.17%
优享FOF	1.0924	0.17%