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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9836 -0.0024 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：2025-12-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-0.71%	-0.08%	-	-	-	-	0.24%
同类排名	469/503	475/657	52/658	125/640				-

国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9832	-0.04%
2026-09-14	0.9836	-0.24%
2026-09-11	0.9860	-0.57%
2026-09-10	0.9917	0.02%
2026-09-09	0.9915	0.13%
2026-09-08	0.9902	-0.14%

国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金档案

基金代码	025797	基金简称	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-12-09~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%