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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025796)

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今天最新净值 0.9888 -0.0057 -0.57% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9888
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.74亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：曾辉
近一季国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9945 0.9945 -0.0057 -0.57%
2026-09-10 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9944 0.9944 0.0001 0.01%
2026-09-09 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
2026-09-08 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9962 0.9962 -0.0018 -0.18%
2026-09-04 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9916 0.9916 0.0054 0.54%
2026-09-02 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9943 0.9943 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9927 0.9927 0.0016 0.16%
2026-08-31 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9973 0.9973 -0.0046 -0.46%
2026-08-28 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2026-08-27 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9952 0.9952 0.0018 0.18%
2026-08-26 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9930 0.9930 0.0022 0.22%
2026-08-25 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9947 0.9947 -0.0017 -0.17%
2026-08-24 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9901 0.9901 0.0046 0.46%
2026-08-21 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9859 0.9859 0.0042 0.43%
2026-08-20 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9845 0.9845 0.0014 0.14%
2026-08-19 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9891 0.9891 -0.0046 -0.47%
2026-08-18 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9890 0.9890 0.0001 0.01%
2026-08-17 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9866 0.9866 0.0024 0.24%
2026-08-14 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2026-08-13 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9882 0.9882 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9914 0.9914 -0.0032 -0.32%
2026-08-11 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9911 0.9911 0.0003 0.03%
2026-08-10 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9859 0.9859 0.0052 0.53%
2026-08-07 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9827 0.9827 0.0032 0.33%
2026-08-06 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9795 0.9795 0.0032 0.33%
2026-08-05 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9828 0.9828 -0.0033 -0.34%
2026-08-04 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2026-08-03 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9848 0.9848 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9827 0.9827 0.0021 0.21%
2026-07-30 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9794 0.9794 0.0033 0.34%
2026-07-29 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9770 0.9770 0.0024 0.25%
2026-07-28 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9765 0.9765 0.0012 0.12%
2026-07-24 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9816 0.9816 -0.0051 -0.52%
2026-07-23 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9788 0.9788 0.0028 0.29%
2026-07-22 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9740 0.9740 0.0048 0.49%
2026-07-21 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9751 0.9751 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9703 0.9703 0.0048 0.49%
2026-07-17 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9709 0.9709 -0.0006 -0.06%
2026-07-16 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9728 0.9728 -0.0019 -0.20%
2026-07-15 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9761 0.9761 -0.0033 -0.34%
2026-07-14 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9729 0.9729 0.0032 0.33%
2026-07-13 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9753 0.9753 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9778 0.9778 -0.0025 -0.26%
2026-07-09 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9821 0.9821 -0.0043 -0.44%
2026-07-08 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9838 0.9838 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9842 0.9842 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9858 0.9858 -0.0016 -0.16%
2026-07-03 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9876 0.9876 -0.0018 -0.18%
2026-07-02 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9894 0.9894 -0.0018 -0.18%
2026-07-01 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9932 0.9932 -0.0038 -0.38%
2026-06-30 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9915 0.9915 0.0026 0.26%
2026-06-26 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2026-06-25 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9879 0.9879 0.0032 0.32%
2026-06-24 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2026-06-23 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9881 0.9881 -0.0010 -0.10%
2026-06-22 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9855 0.9855 0.0026 0.26%
2026-06-18 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9849 0.9849 0.0006 0.06%
2026-06-17 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9855 0.9855 -0.0006 -0.06%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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