工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询(026104)

今天最新净值 1.0087 -0.0028 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2026-01-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.81亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远赵志源

近一季工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0065	1.0065	1.0087	1.0087	-0.0022	-0.22%
2026-09-11	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0087	1.0087	1.0115	1.0115	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0137	1.0137	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0138	1.0138	1.0128	1.0128	0.0010	0.10%
2026-09-07	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2026-09-04	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0123	1.0123	1.0106	1.0106	0.0017	0.17%
2026-09-03	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-09-02	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0122	1.0122	-0.0028	-0.28%
2026-09-01	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%

2026-08-31	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0143	1.0143	1.0126	1.0126	0.0017	0.17%
2026-08-26	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0126	1.0126	1.0113	1.0113	0.0013	0.13%
2026-08-25	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0113	1.0113	1.0106	1.0106	0.0007	0.07%
2026-08-24	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0106	1.0106	1.0121	1.0121	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2026-08-20	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0119	1.0119	1.0101	1.0101	0.0018	0.18%
2026-08-19	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0101	1.0101	1.0140	1.0140	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0154	1.0154	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0154	1.0154	1.0119	1.0119	0.0035	0.35%
2026-08-14	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2026-08-13	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0121	1.0121	1.0098	1.0098	0.0023	0.23%
2026-08-11	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0098	1.0098	1.0108	1.0108	-0.0010	-0.10%

2026-08-10	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0108	1.0108	1.0094	1.0094	0.0014	0.14%
2026-08-07	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0076	1.0076	0.0018	0.18%
2026-08-06	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0079	1.0079	1.0062	1.0062	0.0017	0.17%
2026-08-04	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0062	1.0062	1.0038	1.0038	0.0024	0.24%
2026-08-03	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0039	1.0039	1.0013	1.0013	0.0026	0.26%
2026-07-30	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0013	1.0013	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%
2026-07-29	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0000	1.0000	0.9988	0.9988	0.0012	0.12%
2026-07-28	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	0.9988	0.9988	1.0030	1.0030	-0.0042	-0.42%
2026-07-27	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0030	1.0030	0.9994	0.9994	0.0036	0.36%
2026-07-24	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	0.9994	0.9994	1.0048	1.0048	-0.0054	-0.54%
2026-07-23	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2026-07-22	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2026-07-21	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0038	1.0038	0.9994	0.9994	0.0044	0.44%
2026-07-20	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	0.9994	0.9994	0.9976	0.9976	0.0018	0.18%
2026-07-17	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	0.9976	0.9976	1.0035	1.0035	-0.0059	-0.59%
2026-07-16	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0035	1.0035	1.0069	1.0069	-0.0034	-0.34%
2026-07-15	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0069	1.0069	1.0058	1.0058	0.0011	0.11%
2026-07-14	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0058	1.0058	1.0020	1.0020	0.0038	0.38%
2026-07-13	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0020	1.0020	1.0067	1.0067	-0.0047	-0.47%
2026-07-10	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0067	1.0067	1.0076	1.0076	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0076	1.0076	1.0055	1.0055	0.0021	0.21%
2026-07-08	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2026-07-07	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0051	1.0051	1.0095	1.0095	-0.0044	-0.44%
2026-07-06	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0095	1.0095	1.0081	1.0081	0.0014	0.14%
2026-07-03	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0081	1.0081	1.0060	1.0060	0.0021	0.21%
2026-07-02	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0060	1.0060	1.0101	1.0101	-0.0041	-0.41%
2026-07-01	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0104	1.0104	0.0011	0.11%
2026-06-29	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0104	1.0104	1.0074	1.0074	0.0030	0.30%
2026-06-26	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0074	1.0074	1.0129	1.0129	-0.0055	-0.54%
2026-06-25	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0129	1.0129	1.0111	1.0111	0.0018	0.18%
2026-06-24	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2026-06-23	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0108	1.0108	1.0173	1.0173	-0.0065	-0.64%
2026-06-22	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0173	1.0173	1.0144	1.0144	0.0029	0.29%
2026-06-18	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%
2026-06-17	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%