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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:026104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2026-01-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.81亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远赵志源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.09%	0.07%	0.50%	-	-	-	-0.02%
同类排名		48/680	89/677	153/660				-

工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0087	-0.28%
2026-09-10	1.0115	-0.22%
2026-09-09	1.0137	-0.01%
2026-09-08	1.0138	0.10%
2026-09-07	1.0128	0.05%
2026-09-04	1.0123	0.17%

工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)基金档案

基金代码	026104	基金简称	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-28	成立日期	2026-01-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐心远赵志源	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	45.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%