工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询(026104)

今天最新净值 1.0115 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2026-01-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.81亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远赵志源

近一月工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0087	1.0087	1.0115	1.0115	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0137	1.0137	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0138	1.0138	1.0128	1.0128	0.0010	0.10%
2026-09-07	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2026-09-04	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0123	1.0123	1.0106	1.0106	0.0017	0.17%
2026-09-03	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-09-02	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0122	1.0122	-0.0028	-0.28%
2026-09-01	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0143	1.0143	1.0126	1.0126	0.0017	0.17%
2026-08-26	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0126	1.0126	1.0113	1.0113	0.0013	0.13%
2026-08-25	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0113	1.0113	1.0106	1.0106	0.0007	0.07%
2026-08-24	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0106	1.0106	1.0121	1.0121	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2026-08-20	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0119	1.0119	1.0101	1.0101	0.0018	0.18%
2026-08-19	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0101	1.0101	1.0140	1.0140	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0154	1.0154	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	1.0154	1.0154	1.0119	1.0119	0.0035	0.35%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%