嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

今天最新净值 1.8225 -0.0097 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8225
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4123亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：唐棠

近一季嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8052	1.8052	1.8225	1.8225	-0.0173	-0.95%
2026-09-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8225	1.8225	1.8322	1.8322	-0.0097	-0.53%
2026-09-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8322	1.8322	1.8268	1.8268	0.0054	0.30%
2026-09-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8268	1.8268	1.8244	1.8244	0.0024	0.13%
2026-09-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8244	1.8244	1.8093	1.8093	0.0151	0.83%
2026-09-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8093	1.8093	1.8202	1.8202	-0.0109	-0.60%
2026-09-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8202	1.8202	1.8135	1.8135	0.0067	0.37%
2026-09-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8135	1.8135	1.8304	1.8304	-0.0169	-0.93%
2026-09-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8304	1.8304	1.8455	1.8455	-0.0151	-0.82%
2026-08-31	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8455	1.8455	1.8388	1.8388	0.0067	0.36%

2026-08-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8388	1.8388	1.8436	1.8436	-0.0048	-0.26%
2026-08-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8436	1.8436	1.8185	1.8185	0.0251	1.36%
2026-08-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8185	1.8185	1.8097	1.8097	0.0088	0.49%
2026-08-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8097	1.8097	1.8117	1.8117	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8117	1.8117	1.8367	1.8367	-0.0250	-1.38%
2026-08-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8367	1.8367	1.8275	1.8275	0.0092	0.50%
2026-08-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8275	1.8275	1.8180	1.8180	0.0095	0.52%
2026-08-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8180	1.8180	1.8750	1.8750	-0.0570	-3.14%
2026-08-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8750	1.8750	1.8798	1.8798	-0.0048	-0.26%
2026-08-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8798	1.8798	1.8446	1.8446	0.0352	1.87%
2026-08-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8446	1.8446	1.8356	1.8356	0.0090	0.49%
2026-08-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8356	1.8356	1.8481	1.8481	-0.0125	-0.68%
2026-08-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8481	1.8481	1.8341	1.8341	0.0140	0.76%
2026-08-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8341	1.8341	1.8459	1.8459	-0.0118	-0.64%
2026-08-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8459	1.8459	1.8402	1.8402	0.0057	0.31%

2026-08-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8402	1.8402	1.8153	1.8153	0.0249	1.35%
2026-08-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8153	1.8153	1.8055	1.8055	0.0098	0.54%
2026-08-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8055	1.8055	1.7731	1.7731	0.0324	1.79%
2026-08-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7731	1.7731	1.7392	1.7392	0.0339	1.91%
2026-08-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7392	1.7392	1.7530	1.7530	-0.0138	-0.79%
2026-07-31	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7530	1.7530	1.7325	1.7325	0.0205	1.17%
2026-07-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7325	1.7325	1.7646	1.7646	-0.0321	-1.85%
2026-07-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7646	1.7646	1.7538	1.7538	0.0108	0.62%
2026-07-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7538	1.7538	1.8032	1.8032	-0.0494	-2.82%
2026-07-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8032	1.8032	1.7737	1.7737	0.0295	1.64%
2026-07-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7737	1.7737	1.8026	1.8026	-0.0289	-1.63%
2026-07-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8026	1.8026	1.7982	1.7982	0.0044	0.24%
2026-07-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7982	1.7982	1.8060	1.8060	-0.0078	-0.43%
2026-07-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8060	1.8060	1.7610	1.7610	0.0450	2.49%
2026-07-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7610	1.7610	1.7706	1.7706	-0.0096	-0.54%
2026-07-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7706	1.7706	1.8428	1.8428	-0.0722	-4.08%
2026-07-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8428	1.8428	1.8735	1.8735	-0.0307	-1.67%
2026-07-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8735	1.8735	1.8858	1.8858	-0.0123	-0.65%
2026-07-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8858	1.8858	1.8461	1.8461	0.0397	2.11%
2026-07-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8461	1.8461	1.8962	1.8962	-0.0501	-2.71%
2026-07-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8962	1.8962	1.9266	1.9266	-0.0304	-1.60%
2026-07-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9266	1.9266	1.8917	1.8917	0.0349	1.81%
2026-07-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8917	1.8917	1.9062	1.9062	-0.0145	-0.76%
2026-07-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9062	1.9062	1.9300	1.9300	-0.0238	-1.25%
2026-07-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9300	1.9300	1.9421	1.9421	-0.0121	-0.62%
2026-07-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9421	1.9421	1.9258	1.9258	0.0163	0.84%
2026-07-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9258	1.9258	1.9753	1.9753	-0.0495	-2.57%
2026-07-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9753	1.9753	1.9832	1.9832	-0.0079	-0.40%
2026-06-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9832	1.9832	1.9585	1.9585	0.0247	1.25%
2026-06-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9585	1.9585	1.9423	1.9423	0.0162	0.83%
2026-06-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9423	1.9423	1.9699	1.9699	-0.0276	-1.42%
2026-06-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9699	1.9699	1.9486	1.9486	0.0213	1.09%
2026-06-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9486	1.9486	1.9246	1.9246	0.0240	1.23%
2026-06-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9246	1.9246	1.9546	1.9546	-0.0300	-1.56%
2026-06-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9546	1.9546	1.9300	1.9300	0.0246	1.26%
2026-06-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9300	1.9300	1.9197	1.9197	0.0103	0.54%
2026-06-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9197	1.9197	1.9040	1.9040	0.0157	0.82%
2026-06-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.9040	1.9040	1.8928	1.8928	0.0112	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%