嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

今天最新净值 1.6751 -0.0143 -0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6751
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4123亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：张静唐棠

近一月嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6751	1.6751	-0.0203	-1.23%
2025-12-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6751	1.6751	1.6894	1.6894	-0.0143	-0.85%
2025-12-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6894	1.6894	1.6773	1.6773	0.0121	0.72%
2025-12-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6773	1.6773	1.6955	1.6955	-0.0182	-1.09%
2025-12-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6955	1.6955	1.6926	1.6926	0.0029	0.17%
2025-12-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6926	1.6926	1.6974	1.6974	-0.0048	-0.28%
2025-12-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6974	1.6974	1.6806	1.6806	0.0168	0.99%
2025-12-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6806	1.6806	1.6664	1.6664	0.0142	0.85%
2025-12-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6664	1.6664	1.6633	1.6633	0.0031	0.19%
2025-12-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6633	1.6633	1.6718	1.6718	-0.0085	-0.51%

2025-12-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6718	1.6718	1.6777	1.6777	-0.0059	-0.35%
2025-12-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6777	1.6777	1.6690	1.6690	0.0087	0.52%
2025-11-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6690	1.6690	1.6603	1.6603	0.0087	0.52%
2025-11-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6603	1.6603	1.6575	1.6575	0.0028	0.17%
2025-11-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6575	1.6575	1.6459	1.6459	0.0116	0.70%
2025-11-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6459	1.6459	1.6256	1.6256	0.0203	1.23%
2025-11-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6256	1.6256	1.6151	1.6151	0.0105	0.65%
2025-11-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6151	1.6151	1.6562	1.6562	-0.0411	-2.54%
2025-11-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6562	1.6562	1.6584	1.6584	-0.0022	-0.13%
2025-11-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6584	1.6584	1.6602	1.6602	-0.0018	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%