嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

今天最新净值 1.6751 -0.0143 -0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6751
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4123亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：张静唐棠

今年以来嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)基金累计收益率20.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6751	1.6751	-0.0203	-1.23%
2025-12-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6751	1.6751	1.6894	1.6894	-0.0143	-0.85%
2025-12-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6894	1.6894	1.6773	1.6773	0.0121	0.72%
2025-12-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6773	1.6773	1.6955	1.6955	-0.0182	-1.09%
2025-12-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6955	1.6955	1.6926	1.6926	0.0029	0.17%
2025-12-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6926	1.6926	1.6974	1.6974	-0.0048	-0.28%
2025-12-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6974	1.6974	1.6806	1.6806	0.0168	0.99%
2025-12-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6806	1.6806	1.6664	1.6664	0.0142	0.85%
2025-12-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6664	1.6664	1.6633	1.6633	0.0031	0.19%
2025-12-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6633	1.6633	1.6718	1.6718	-0.0085	-0.51%

2025-12-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6718	1.6718	1.6777	1.6777	-0.0059	-0.35%
2025-12-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6777	1.6777	1.6690	1.6690	0.0087	0.52%
2025-11-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6690	1.6690	1.6603	1.6603	0.0087	0.52%
2025-11-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6603	1.6603	1.6575	1.6575	0.0028	0.17%
2025-11-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6575	1.6575	1.6459	1.6459	0.0116	0.70%
2025-11-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6459	1.6459	1.6256	1.6256	0.0203	1.23%
2025-11-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6256	1.6256	1.6151	1.6151	0.0105	0.65%
2025-11-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6151	1.6151	1.6562	1.6562	-0.0411	-2.54%
2025-11-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6562	1.6562	1.6584	1.6584	-0.0022	-0.13%
2025-11-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6584	1.6584	1.6602	1.6602	-0.0018	-0.11%
2025-11-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6602	1.6602	1.6750	1.6750	-0.0148	-0.89%
2025-11-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6750	1.6750	1.6789	1.6789	-0.0039	-0.23%
2025-11-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6789	1.6789	1.6985	1.6985	-0.0196	-1.17%
2025-11-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6985	1.6985	1.6866	1.6866	0.0119	0.71%
2025-11-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6866	1.6866	1.6854	1.6854	0.0012	0.07%

2025-11-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6854	1.6854	1.6927	1.6927	-0.0073	-0.43%
2025-11-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6927	1.6927	1.6876	1.6876	0.0051	0.30%
2025-11-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6876	1.6876	1.6966	1.6966	-0.0090	-0.53%
2025-11-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6966	1.6966	1.6758	1.6758	0.0208	1.23%
2025-11-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6758	1.6758	1.6745	1.6745	0.0013	0.08%
2025-11-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6745	1.6745	1.6935	1.6935	-0.0190	-1.13%
2025-11-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6935	1.6935	1.6894	1.6894	0.0041	0.24%
2025-10-31	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6894	1.6894	1.6988	1.6988	-0.0094	-0.55%
2025-10-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6988	1.6988	1.7167	1.7167	-0.0179	-1.05%
2025-10-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7167	1.7167	1.7065	1.7065	0.0102	0.60%
2025-10-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7065	1.7065	1.7155	1.7155	-0.0090	-0.52%
2025-10-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7155	1.7155	1.6978	1.6978	0.0177	1.04%
2025-10-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6978	1.6978	1.6754	1.6754	0.0224	1.32%
2025-10-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6754	1.6754	1.6817	1.6817	-0.0063	-0.37%
2025-10-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6817	1.6817	1.6887	1.6887	-0.0070	-0.41%
2025-10-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6887	1.6887	1.6620	1.6620	0.0267	1.58%
2025-10-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6620	1.6620	1.6498	1.6498	0.0122	0.74%
2025-10-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6498	1.6498	1.6826	1.6826	-0.0328	-1.99%
2025-10-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6826	1.6826	1.6878	1.6878	-0.0052	-0.31%
2025-10-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6878	1.6878	1.6659	1.6659	0.0219	1.30%
2025-10-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6659	1.6659	1.6921	1.6921	-0.0262	-1.57%
2025-10-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6921	1.6921	1.7041	1.7041	-0.0120	-0.70%
2025-10-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7041	1.7041	1.7343	1.7343	-0.0302	-1.77%
2025-09-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6956	1.6956	1.7173	1.7173	-0.0217	-1.26%
2025-09-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7173	1.7173	1.7123	1.7123	0.0050	0.29%
2025-09-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7123	1.7123	1.6976	1.6976	0.0147	0.87%
2025-09-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6976	1.6976	1.7069	1.7069	-0.0093	-0.54%
2025-09-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7069	1.7069	1.6969	1.6969	0.0100	0.59%
2025-09-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6969	1.6969	1.7015	1.7015	-0.0046	-0.27%
2025-09-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7020	1.7020	1.6975	1.6975	0.0045	0.27%
2025-09-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6975	1.6975	1.7018	1.7018	-0.0043	-0.25%
2025-09-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7018	1.7018	1.7040	1.7040	-0.0022	-0.13%
2025-09-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7040	1.7040	1.6801	1.6801	0.0239	1.42%
2025-09-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6801	1.6801	1.6769	1.6769	0.0032	0.19%
2025-09-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6769	1.6769	1.6844	1.6844	-0.0075	-0.45%
2025-09-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6844	1.6844	1.6813	1.6813	0.0031	0.18%
2025-09-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6813	1.6813	1.6442	1.6442	0.0371	2.26%
2025-09-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6442	1.6442	1.6787	1.6787	-0.0345	-2.06%
2025-09-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6787	1.6787	1.6826	1.6826	-0.0039	-0.23%
2025-09-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6826	1.6826	1.7060	1.7060	-0.0234	-1.37%
2025-09-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.7060	1.7060	1.6871	1.6871	0.0189	1.12%
2025-08-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6871	1.6871	1.6848	1.6848	0.0023	0.14%
2025-08-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6848	1.6848	1.6706	1.6706	0.0142	0.85%
2025-08-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6706	1.6706	1.6889	1.6889	-0.0183	-1.08%
2025-08-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6889	1.6889	1.6895	1.6895	-0.0006	-0.04%
2025-08-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6895	1.6895	1.6704	1.6704	0.0191	1.14%
2025-08-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6704	1.6704	1.6560	1.6560	0.0144	0.87%
2025-08-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6560	1.6560	1.6617	1.6617	-0.0057	-0.34%
2025-08-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6617	1.6617	1.6536	1.6536	0.0081	0.49%
2025-08-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6536	1.6536	1.6562	1.6562	-0.0026	-0.16%
2025-08-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6562	1.6562	1.6420	1.6420	0.0142	0.86%
2025-08-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6420	1.6420	1.6259	1.6259	0.0161	0.99%
2025-08-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6259	1.6259	1.6355	1.6355	-0.0096	-0.59%
2025-08-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6355	1.6355	1.6171	1.6171	0.0184	1.14%
2025-08-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6171	1.6171	1.6143	1.6143	0.0028	0.17%
2025-08-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6143	1.6143	1.6048	1.6048	0.0095	0.59%
2025-08-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6048	1.6048	1.6098	1.6098	-0.0050	-0.31%
2025-08-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6098	1.6098	1.6097	1.6097	0.0001	0.01%
2025-08-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6097	1.6097	1.6016	1.6016	0.0081	0.51%
2025-08-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6016	1.6016	1.5915	1.5915	0.0101	0.63%
2025-08-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5915	1.5915	1.5809	1.5809	0.0106	0.67%
2025-08-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5809	1.5809	1.5848	1.5848	-0.0039	-0.25%
2025-07-31	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5848	1.5848	1.5962	1.5962	-0.0114	-0.71%
2025-07-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5962	1.5962	1.6035	1.6035	-0.0073	-0.46%
2025-07-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.6035	1.6035	1.5958	1.5958	0.0077	0.48%
2025-07-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5958	1.5958	1.5887	1.5887	0.0071	0.45%
2025-07-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5887	1.5887	1.5886	1.5886	0.0001	0.01%
2025-07-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5886	1.5886	1.5776	1.5776	0.0110	0.70%
2025-07-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5776	1.5776	1.5754	1.5754	0.0022	0.14%
2025-07-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5754	1.5754	1.5726	1.5726	0.0028	0.18%
2025-07-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5726	1.5726	1.5628	1.5628	0.0098	0.63%
2025-07-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5628	1.5628	1.5551	1.5551	0.0077	0.50%
2025-07-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5551	1.5551	1.5427	1.5427	0.0124	0.80%
2025-07-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5427	1.5427	1.5422	1.5422	0.0005	0.03%
2025-07-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5422	1.5422	1.5347	1.5347	0.0075	0.49%
2025-07-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5347	1.5347	1.5293	1.5293	0.0054	0.35%
2025-07-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5258	1.5258	1.5144	1.5144	0.0114	0.75%
2025-07-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5144	1.5144	1.5145	1.5145	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5145	1.5145	1.5180	1.5180	-0.0035	-0.23%
2025-07-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5180	1.5180	1.5110	1.5110	0.0070	0.46%
2025-07-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5110	1.5110	1.5160	1.5160	-0.0050	-0.33%
2025-07-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5160	1.5160	1.5139	1.5139	0.0021	0.14%
2025-06-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5139	1.5139	1.5072	1.5072	0.0067	0.44%
2025-06-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5072	1.5072	1.5040	1.5040	0.0032	0.21%
2025-06-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5040	1.5040	1.5075	1.5075	-0.0035	-0.23%
2025-06-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5075	1.5075	1.4934	1.4934	0.0141	0.94%
2025-06-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4934	1.4934	1.4771	1.4771	0.0163	1.10%
2025-06-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4771	1.4771	1.4665	1.4665	0.0106	0.72%
2025-06-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4665	1.4665	1.4684	1.4684	-0.0019	-0.13%
2025-06-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4684	1.4684	1.4811	1.4811	-0.0127	-0.86%
2025-06-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4811	1.4811	1.4820	1.4820	-0.0009	-0.06%
2025-06-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4820	1.4820	1.4867	1.4867	-0.0047	-0.32%
2025-06-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4867	1.4867	1.4757	1.4757	0.0110	0.75%
2025-06-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4757	1.4757	1.4870	1.4870	-0.0113	-0.76%
2025-06-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4860	1.4860	1.4798	1.4798	0.0062	0.42%
2025-06-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4798	1.4798	1.4847	1.4847	-0.0049	-0.33%
2025-06-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4847	1.4847	1.4745	1.4745	0.0102	0.69%
2025-06-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4745	1.4745	1.4762	1.4762	-0.0017	-0.12%
2025-06-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4762	1.4762	1.4685	1.4685	0.0077	0.52%
2025-06-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4685	1.4685	1.4594	1.4594	0.0091	0.62%
2025-06-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4594	1.4594	1.4516	1.4516	0.0078	0.54%
2025-05-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4516	1.4516	1.4595	1.4595	-0.0079	-0.54%
2025-05-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4595	1.4595	1.4448	1.4448	0.0147	1.02%
2025-05-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4448	1.4448	1.4457	1.4457	-0.0009	-0.06%
2025-05-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4457	1.4457	1.4462	1.4462	-0.0005	-0.03%
2025-05-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4462	1.4462	1.4474	1.4474	-0.0012	-0.08%
2025-05-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4474	1.4474	1.4538	1.4538	-0.0064	-0.44%
2025-05-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4538	1.4538	1.4609	1.4609	-0.0071	-0.49%
2025-05-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4609	1.4609	1.4581	1.4581	0.0028	0.19%
2025-05-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4581	1.4581	1.4489	1.4489	0.0092	0.63%
2025-05-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4489	1.4489	1.4484	1.4484	0.0005	0.03%
2025-05-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4484	1.4484	1.4472	1.4472	0.0012	0.08%
2025-05-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4472	1.4472	1.4608	1.4608	-0.0136	-0.93%
2025-05-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4608	1.4608	1.4566	1.4566	0.0042	0.29%
2025-05-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4566	1.4566	1.4640	1.4640	-0.0074	-0.51%
2025-05-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4640	1.4640	1.4503	1.4503	0.0137	0.94%
2025-05-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4503	1.4503	1.4589	1.4589	-0.0086	-0.59%
2025-05-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4589	1.4589	1.4532	1.4532	0.0057	0.39%
2025-05-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4532	1.4532	1.4543	1.4543	-0.0011	-0.08%
2025-05-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4543	1.4543	1.4341	1.4341	0.0202	1.41%
2025-04-30	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4341	1.4341	1.4256	1.4256	0.0085	0.60%
2025-04-29	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4256	1.4256	1.4199	1.4199	0.0057	0.40%
2025-04-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4199	1.4199	1.4255	1.4255	-0.0056	-0.39%
2025-04-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4255	1.4255	1.4246	1.4246	0.0009	0.06%
2025-04-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4246	1.4246	1.4292	1.4292	-0.0046	-0.32%
2025-04-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4292	1.4292	1.4243	1.4243	0.0049	0.34%
2025-04-22	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4243	1.4243	1.4200	1.4200	0.0043	0.30%
2025-04-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4200	1.4200	1.4080	1.4080	0.0120	0.85%
2025-04-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4080	1.4080	1.4094	1.4094	-0.0014	-0.10%
2025-04-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4094	1.4094	1.4030	1.4030	0.0064	0.46%
2025-04-16	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4030	1.4030	1.4165	1.4165	-0.0135	-0.95%
2025-04-15	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4165	1.4165	1.4177	1.4177	-0.0012	-0.08%
2025-04-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4177	1.4177	1.4032	1.4032	0.0145	1.03%
2025-04-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4032	1.4032	1.3946	1.3946	0.0086	0.62%
2025-04-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3946	1.3946	1.3732	1.3732	0.0214	1.56%
2025-04-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3732	1.3732	1.3532	1.3532	0.0200	1.48%
2025-04-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3532	1.3532	1.3449	1.3449	0.0083	0.62%
2025-04-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.4535	1.4535	-0.1086	-7.47%
2025-04-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4535	1.4535	1.4649	1.4649	-0.0114	-0.78%
2025-04-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4649	1.4649	1.4631	1.4631	0.0018	0.12%
2025-04-01	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4631	1.4631	1.4581	1.4581	0.0050	0.34%
2025-03-31	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4581	1.4581	1.4638	1.4638	-0.0057	-0.39%
2025-03-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4691	1.4691	-0.0053	-0.36%
2025-03-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4691	1.4691	1.4693	1.4693	-0.0002	-0.01%
2025-03-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4693	1.4693	1.4660	1.4660	0.0033	0.23%
2025-03-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4660	1.4660	1.4732	1.4732	-0.0072	-0.49%
2025-03-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4732	1.4732	1.4741	1.4741	-0.0009	-0.06%
2025-03-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4741	1.4741	1.4946	1.4946	-0.0205	-1.37%
2025-03-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4946	1.4946	1.5057	1.5057	-0.0111	-0.74%
2025-03-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5057	1.5057	1.5087	1.5087	-0.0030	-0.20%
2025-03-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.5087	1.5087	1.4985	1.4985	0.0102	0.68%
2025-03-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4985	1.4985	1.4963	1.4963	0.0022	0.15%
2025-03-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4963	1.4963	1.4730	1.4730	0.0233	1.58%
2025-03-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4730	1.4730	1.4820	1.4820	-0.0090	-0.61%
2025-03-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4820	1.4820	1.4851	1.4851	-0.0031	-0.21%
2025-03-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4851	1.4851	1.4843	1.4843	0.0008	0.05%
2025-03-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4843	1.4843	1.4895	1.4895	-0.0052	-0.35%
2025-03-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4895	1.4895	1.4931	1.4931	-0.0036	-0.24%
2025-03-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4931	1.4931	1.4703	1.4703	0.0228	1.55%
2025-03-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4703	1.4703	1.4609	1.4609	0.0094	0.64%
2025-03-04	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4609	1.4609	1.4533	1.4533	0.0076	0.52%
2025-03-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4533	1.4533	1.4491	1.4491	0.0042	0.29%
2025-02-28	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4491	1.4491	1.4856	1.4856	-0.0365	-2.46%
2025-02-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4856	1.4856	1.4924	1.4924	-0.0068	-0.46%
2025-02-26	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4924	1.4924	1.4752	1.4752	0.0172	1.17%
2025-02-25	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4752	1.4752	1.4858	1.4858	-0.0106	-0.71%
2025-02-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4858	1.4858	1.4881	1.4881	-0.0023	-0.15%
2025-02-21	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4881	1.4881	1.4655	1.4655	0.0226	1.54%
2025-02-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4655	1.4655	1.4672	1.4672	-0.0017	-0.12%
2025-02-19	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4672	1.4672	1.4511	1.4511	0.0161	1.11%
2025-02-18	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4511	1.4511	1.4575	1.4575	-0.0064	-0.44%
2025-02-17	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4575	1.4575	1.4539	1.4539	0.0036	0.25%
2025-02-14	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4539	1.4539	1.4340	1.4340	0.0199	1.39%
2025-02-13	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4340	1.4340	1.4428	1.4428	-0.0088	-0.61%
2025-02-12	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4428	1.4428	1.4295	1.4295	0.0133	0.93%
2025-02-11	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4295	1.4295	1.4357	1.4357	-0.0062	-0.43%
2025-02-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4357	1.4357	1.4216	1.4216	0.0141	0.99%
2025-02-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4216	1.4216	1.4110	1.4110	0.0106	0.75%
2025-02-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.4110	1.4110	1.3938	1.3938	0.0172	1.23%
2025-02-05	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3938	1.3938	1.3861	1.3861	0.0077	0.56%
2025-01-27	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3871	1.3871	-0.0010	-0.07%
2025-01-24	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3871	1.3871	1.3723	1.3723	0.0148	1.08%
2025-01-23	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3723	1.3723	1.3724	1.3724	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3747	1.3747	1.3701	1.3701	0.0046	0.34%
2025-01-10	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3543	1.3543	-0.0142	-1.05%
2025-01-09	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3543	1.3543	1.3525	1.3525	0.0018	0.13%
2025-01-08	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3560	1.3560	-0.0035	-0.26%
2025-01-07	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3560	1.3560	1.3501	1.3501	0.0059	0.44%
2025-01-06	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3501	1.3501	1.3542	1.3542	-0.0041	-0.30%
2025-01-03	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3542	1.3542	1.3650	1.3650	-0.0108	-0.79%
2025-01-02	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.3650	1.3650	1.3867	1.3867	-0.0217	-1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%