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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:026111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0281
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	-0.69%	-1.68%	-1.54%	-	-	-	2.76%
同类排名	38/519	482/680	639/679	461/660				-

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0314	0.32%
2026-09-15	1.0281	-0.10%
2026-09-14	1.0291	-0.26%
2026-09-11	1.0318	-0.41%
2026-09-10	1.0360	-0.15%
2026-09-09	1.0376	0.23%

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金档案

基金代码	026111	基金简称	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	姚波远	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%