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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026111)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近一周建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	026111	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信社会责任混合A	3.2000	2.56%
建信电子行业股票A	1.8871	2.30%
建信电子行业股票C	1.8673	2.30%
建信互联网	1.4240	2.08%
建信信息产业股票A	3.5280	2.02%
建信优势LOF	3.4390	2.02%
建信裕利	3.1166	1.97%
科200F	1.0647	1.77%
建信改革红利股票A	5.4560	1.70%
科创建信	1.4706	1.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0000	100.00%
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0000	100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	100.00%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0143	0.32%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9842	0.32%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0265	0.31%
优选配置	1.0006	0.31%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0421	0.29%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8350	0.29%