财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025944)

今天最新净值 1.0107 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一季财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A(025944)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0107	1.0107	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-09-07	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2026-09-04	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0104	1.0104	0.0013	0.13%
2026-09-03	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2026-09-02	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0111	1.0111	-0.0024	-0.24%
2026-09-01	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%
2026-08-31	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%

2026-08-28	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-08-27	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2026-08-26	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2026-08-25	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2026-08-24	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2026-08-21	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0071	1.0071	0.0008	0.08%
2026-08-19	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0089	1.0089	-0.0018	-0.18%
2026-08-18	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2026-08-17	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0069	1.0069	0.0014	0.14%
2026-08-14	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2026-08-13	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2026-08-12	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2026-08-11	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%

2026-08-07	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0037	1.0037	0.0012	0.12%
2026-08-06	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0028	1.0028	0.0011	0.11%
2026-08-04	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0018	1.0018	0.0010	0.10%
2026-08-03	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2026-07-31	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9997	0.9997	0.0020	0.20%
2026-07-30	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0006	1.0006	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-07-28	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0031	1.0031	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2026-07-24	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2026-07-22	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2026-07-21	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2026-07-20	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-07-17	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2026-07-16	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2026-07-15	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-07-13	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-07-10	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-07-09	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-07-08	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-07-07	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-07-06	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-07-03	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2026-07-02	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-07-01	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0012	1.0012	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-06-29	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-06-26	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2026-06-25	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-06-24	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-06-23	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2026-06-22	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2026-06-18	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2026-06-17	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2026-06-16	025944	财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%